| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | 106 047 | 71 383 | 34 665 | 55 724 |
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 21 800 | 21 800 | 21 800 | |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 32 511 | 12 109 | 20 401 | 19 790 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 527 585 | 179 823 | 347 762 | 398 361 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | 3 633 | 3 633 | ||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | ||||
| TOTAL (I) | BJ | 691 576 | 263 315 | 428 261 | 495 675 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 18 650 | 18 650 | 15 078 | |
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 13 526 | 13 526 | 3 520 | |
| Autres créances | BZ | 79 972 | 79 972 | 64 661 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 33 481 | 33 481 | 1 292 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 1 433 | 1 433 | 1 526 | |
| TOTAL (II) | CJ | 147 062 | 147 062 | 86 076 | |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 838 638 | 263 315 | 575 323 | 581 750 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 83 810 | 83 810 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 321 195 | 321 195 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | ||||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | -1 007 484 | -648 825 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 573 198 | -358 659 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | -29 281 | -602 479 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 246 937 | 305 480 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 150 000 | 593 300 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 131 021 | 202 400 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 74 573 | 83 050 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 1 900 | |||
| Autres dettes | EA | 172 | |||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 604 604 | 1 184 229 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 575 323 | 581 750 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 408 390 | 888 524 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 74 | 9 440 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 848 471 | 848 471 | 612 554 | |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 848 471 | 848 471 | 612 554 | |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | 13 391 | 17 078 | ||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 379 | |||
| Autres produits | FQ | 21 016 | 1 315 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 883 257 | 630 948 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 237 432 | 180 513 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | -3 573 | -3 279 | ||
| Autres achats et charges externes | FW | 234 683 | 249 112 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 14 574 | 12 755 | ||
| Salaires et traitements | FY | 301 780 | 338 574 | ||
| Charges sociales | FZ | 85 521 | 93 918 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 79 855 | 79 850 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | ||||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 8 691 | 6 492 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 958 963 | 957 936 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -75 705 | -326 988 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | ||||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 5 699 | 16 519 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 5 699 | 16 519 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -5 699 | -16 519 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -81 404 | -343 507 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 655 225 | |||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 655 225 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 623 | 15 151 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 623 | 15 151 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 654 602 | -15 151 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | ||||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 1 538 483 | 630 948 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 965 285 | 989 607 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 573 198 | -358 659 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | 20 300 | |||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | 17 079 | |||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 4 511 | 3 977 | ||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | 106 047 | |||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 21 800 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 551 287 | 12 442 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | ||||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 679 134 | 12 442 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | 106 047 | |||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 21 800 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 563 729 | |||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | ||||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 691 576 | |||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | 50 323 | 21 059 | 71 383 | |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | ||||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 133 137 | 58 796 | 191 932 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 183 460 | 79 855 | 263 315 | |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | ||||
| TOTAL GENERAL | 7C | ||||
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | ||||
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 13 526 | 13 526 | ||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | 17 497 | 17 497 | ||
| T. V. A. | VB | 31 892 | 31 892 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | ||||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 30 583 | 30 583 | ||
| Charges constatées d’avance | VS | 1 433 | 1 433 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 94 931 | 94 931 | ||
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 74 | 74 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 246 864 | 50 650 | 196 214 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 131 021 | 131 021 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 34 502 | 34 502 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 24 374 | 24 374 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 9 242 | 9 242 | ||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 6 455 | 6 455 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 1 900 | 1 900 | ||
| Groupe et associés | VI | 150 000 | 150 000 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 172 | 172 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 604 604 | 408 390 | 196 214 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 49 107 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | 20 300 | |||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | 10 350 | |||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | 137 966 | |||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | 8 726 | |||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | -2 604 | |||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | 80 247 | |||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 234 683 | |||
| Taxe professionnelle | YW | 9 602 | |||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | 4 972 | |||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 14 574 | |||
| Montant de la TVA. collectée | YY | 111 825 | |||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | 53 015 | |||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||