A J V - 807653068 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 12 000
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 570 054 207 505 362 549 420 367
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 295 4 718 4 577 5 972
Autres immobilisations corporelles AT 618 377 308 838 309 539 390 143
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 41 600 41 600 41 600
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 411 411 411
TOTAL (I) BJ 1 239 737 521 061 718 677 870 493
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 384 240 17 259 1 366 981 1 345 816
Avances et acomptes versés sur commandes BV 211 905 211 905 427 194
Clients et comptes rattachés BX 2 974 602 2 373 4 446
Autres créances BZ 211 933 211 933 188 555
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 146 444 146 444 201 384
Charges constatées d’avance CH 34 268 34 268 33 474
TOTAL (II) CJ 1 991 765 17 861 1 973 904 2 200 869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 231 502 538 922 2 692 580 3 071 362
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 410 435 245 038
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 345 982 165 397
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 800 418 454 435
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 802 3 011
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 802 3 011
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 525 301 689 844
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 930 655 1 425 872
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 236 466 314 713
Dettes fiscales et sociales DY 190 323 176 834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 616 2 616
Autres dettes EA 4 036
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 885 361 2 613 916
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 692 580 3 071 362
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 981 007 5 981 007 5 438 881
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 5 981 007 5 981 007 5 438 881
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 740 18 139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 515 2 613
Autres produits FQ 5 365 2 808
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 005 627 5 462 441
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 629 133 3 308 203
Variation de stock (marchandises) FT -13 840 78 579
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 952 257 920 585
Impôts, taxes et versements assimilés FX 65 896 58 618
Salaires et traitements FY 645 281 637 423
Charges sociales FZ 138 986 127 745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 142 473 149 980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 356 245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 791
Autres charges GE 3 707 2 193
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 568 039 5 283 571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 437 588 178 870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 69 154 67 040
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 69 170 67 040
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 459 38 535
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 459 38 535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 41 711 28 505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 479 299 207 375
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 816
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 816
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 881 172
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 722
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 881 172
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 065 -172
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 129 251 41 806
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 075 613 5 529 480
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 729 630 5 364 084
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 345 982 165 397
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 195 069 2 657
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 011
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 237 081 2 657
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 8
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 197 726
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 42 011
DIMINUTIONS Total Général I4 1 239 737
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 378 588 142 474 521 061
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 378 588 142 474 521 061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 6 802
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 011 3 791 6 802
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 24 584 7 325 17 259
Sur comptes clients 6T 436 356 190 602
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 020 356 7 515 17 861
TOTAL GENERAL 7C 28 031 4 147 7 515 24 663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 147 7 515
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 411 411
Clients douteux ou litigieux VA 890 890
Autres créances clients UX 2 084 2 084
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 898 14 898
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 197 035 197 035
Charges constatées d’avance VS 34 268 34 268
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 249 587 249 587
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 525 301 167 508 357 793
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 236 466 236 466
Personnel et comptes rattachés 8C 57 650 57 650
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 447 37 447
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 69 838 69 838
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 388 25 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 616 2 616
Groupe et associés VI 930 655 930 655
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 885 361 1 527 568 357 793
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 164 477
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 28 32
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 28 32