A J V - 807653068 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 12 000 12 000 12 000
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 570 054 149 687 420 367 478 185
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 295 3 324 5 972 7 366
Autres immobilisations corporelles AT 615 720 225 578 390 143 475 987
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 41 600 41 600 41 600
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 411 411 411
TOTAL (I) BJ 1 249 081 378 588 870 493 1 015 550
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 370 400 24 584 1 345 816 1 422 249
Avances et acomptes versés sur commandes BV 427 194 427 194 279 665
Clients et comptes rattachés BX 4 882 436 4 446 2 863
Autres créances BZ 188 555 188 555 196 070
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 201 384 201 384 133 203
Charges constatées d’avance CH 33 474 33 474 33 727
TOTAL (II) CJ 2 225 889 25 020 2 200 869 2 067 778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 474 970 403 608 3 071 362 3 083 328
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 245 038 73 994
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 165 397 171 044
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 454 435 289 038
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 011 3 458
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 011 3 458
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 689 844 851 616
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 425 872 1 445 773
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 314 713 293 869
Dettes fiscales et sociales DY 176 834 194 556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 616 5 017
Autres dettes EA 4 036
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 613 916 2 790 831
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 071 362 3 083 328
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 438 881 5 438 881 4 934 402
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 862
Chiffres d’affaires nets FJ 5 438 881 5 438 881 4 935 264
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 139 13 497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 613 38
Autres produits FQ 2 808 1 557
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 462 441 4 950 355
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 308 203 2 977 541
Variation de stock (marchandises) FT 78 579 41 004
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 920 585 803 304
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 618 49 289
Salaires et traitements FY 637 423 602 977
Charges sociales FZ 127 745 118 567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 149 980 146 929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 245 9 283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 474
Autres charges GE 2 193 2 538
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 283 571 4 753 906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 178 870 196 449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 67 040 67 744
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 67 040 67 744
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 38 535 46 539
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38 535 46 539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 28 505 21 205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 207 375 217 654
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 025
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 917
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 941
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 172 12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 722 4 722
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 172 4 734
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -172 1 208
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 806 47 818
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 529 480 5 024 040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 364 084 4 852 996
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 165 397 171 044
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 467
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 190 146 4 923
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 011
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 232 158 4 923
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 195 069
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 42 011
DIMINUTIONS Total Général I4 1 237 081
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 228 608 149 980 378 588
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 228 608 149 980 378 588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 3 011
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 458 447 3 011
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 26 730 2 146 24 584
Sur comptes clients 6T 191 245 436
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 921 245 2 146 25 020
TOTAL GENERAL 7C 30 379 245 2 593 28 031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 245 2 593
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 411 411
Clients douteux ou litigieux VA 782
Autres créances clients UX 4 100
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 45 181
T. V. A. VB 31
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 875
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 33 474
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 227 323 227 322
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 689 844 164 756 525 088
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 314 713 314 713
Personnel et comptes rattachés 8C 57 063 57 063
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 538 39 538
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 58 398 58 398
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 836 21 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 616 2 616
Groupe et associés VI 1 425 872 1 425 872
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 036 4 036
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 613 916 2 088 828 525 088
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 161 706
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 32 31
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 32 31