A J V - 807653068 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 12 000 12 000 12 000
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 570 054 91 869 478 185 535 507
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 295 1 929 7 366 7 546
Autres immobilisations corporelles AT 610 797 134 810 475 987 540 621
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 41 600 41 600 40 200
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 411 411
TOTAL (I) BJ 1 232 158 228 608 1 003 550 1 123 874
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 448 979 26 730 1 422 249 1 472 346
Avances et acomptes versés sur commandes BV 279 665 279 665 57 867
Clients et comptes rattachés BX 3 054 191 2 863 1 748
Autres créances BZ 196 070 196 070 200 027
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 133 203 133 203 106 207
Charges constatées d’avance CH 33 727 33 727 27 286
TOTAL (II) CJ 2 094 699 26 921 2 067 778 1 865 481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 338 857 255 529 3 083 328 3 001 355
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 73 994
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 171 044 77 994
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 289 038 117 994
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 458 984
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 458 984
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 851 616 1 010 635
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 445 773 1 295 383
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 293 869 413 538
Dettes fiscales et sociales DY 194 556 149 118
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 017 13 701
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 790 831 2 882 376
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 083 328 3 001 355
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 101 266 2 031 105
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 934 402 4 934 402 2 941 171
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 862 862
Chiffres d’affaires nets FJ 4 935 264 4 935 264 2 941 171
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38
Autres produits FQ 1 557 623
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 950 355 2 941 795
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 977 541 3 255 786
Variation de stock (marchandises) FT 41 004 -1 489 984
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 803 304 450 194
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 289 33 526
Salaires et traitements FY 602 977 432 342
Charges sociales FZ 118 567 84 072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 146 929 84 057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 283 17 675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 474 984
Autres charges GE 2 538 1 075
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 753 906 2 869 727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 196 449 72 067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 67 744 61 405
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 67 744 61 405
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 46 539 27 968
Différences négatives de change GS 10 642
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 539 38 610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 205 22 795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 217 654 94 862
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 025
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 917
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 941
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 722
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 734
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 208
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 818 16 868
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 024 040 3 003 200
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 852 996 2 925 206
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 171 044 77 994
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 467 865
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 167 731 29 515
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 200 1 811
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 207 931 31 326
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 100 1 190 146
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 42 011
DIMINUTIONS Total Général I4 7 100 1 232 158
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 84 057 146 928 2 378 228 608
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 84 057 146 928 2 378 228 608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 3 458
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 984 2 474
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 17 638 9 092
Sur comptes clients 6T 38 191 38
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 675 9 283 37
TOTAL GENERAL 7C 18 659 11 757 37
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 757 38
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 411 411
Clients douteux ou litigieux VA 458
Autres créances clients UX 2 596
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 585
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 380
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 188 105
Charges constatées d’avance VS 33 727
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 233 262 233 262
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 851 616 162 051 675 009
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 293 869 293 869
Personnel et comptes rattachés 8C 56 834 56 834
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 821 37 821
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 57 361 57 361
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 541 42 541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 017 5 017
Groupe et associés VI 1 445 773 1 445 773
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 790 832 2 101 267 675 009 14 556
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 158 982
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP