2CNV - 807528336 - Comptes sociaux (S) 2025
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 145 000 0 145 000 145 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 96 949 83 172 13 777 9 904
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 241 949 83 172 158 777 154 904
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 15 000 0 15 000 19 500
Stock marchandises 060 2 500 0 2 500 2 700
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 200 0 200 471
Créances – Autres 072 6 008 0 6 008 7 743
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 32 994 0 32 994 31 335
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 56 702 0 56 702 61 749
Total général Actif 110 298 651 83 172 215 479 216 653
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 172 869 166 548
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 6 832 6 320
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 190 700 183 869
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 6 928 11 257
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 85
Autres dettes 172 17 850 21 528
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 24 778 32 785
Total général Passif 180 215 479 216 653
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 7 776 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 32 259 31 208
Production vendue de biens – France 214 277 684 294 114
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 5 000 0
Autres produits 230 6 2 674
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 314 950 327 995
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 5 259 4 398
Variation de stock (marchandises) 236 200 -1 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 84 257 92 453
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 4 500 -8 300
(dont crédit bail mobilier)* 24B 958
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 61 571 60 235
(dont taxe professionnelle) 243 1 736
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 492 9 811
Rémunérations du personnel 250 96 308 97 066
Charges sociales 252 46 612 60 827
Dotations aux amortissements 254 3 904 4 389
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 16 11
Total des charges d’exploitation 264 307 118 319 390
Résultat d’exploitation 270 7 831 8 605
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 235 0
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 0 816
Impôts sur les bénéfices 306 1 235 1 469
Bénéfice ou perte 310 6 832 6 320
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 19 197
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 14 323
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 1 310
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 6 466
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 234 172
Total Immobilisations (Augmentations) 492 7 776
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 19 197
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 14 323
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2