2CNV - 807528336 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 145 000 0 145 000 145 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 89 172 79 268 9 904 12 896
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 234 172 79 268 154 904 157 896
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 19 500 0 19 500 11 200
Stock marchandises 060 2 700 0 2 700 1 200
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 471 0 471 1 964
Créances – Autres 072 7 743 0 7 743 2 495
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 31 335 0 31 335 59 010
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 61 749 0 61 749 75 869
Total général Actif 110 295 921 79 268 216 653 233 765
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 166 548 134 474
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 6 320 32 075
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 183 869 177 548
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 11 257 18 161
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 21 428 37 956
Produits constatés d’avance 174 100 100
Total des dettes 176 32 785 56 216
Total général Passif 180 216 653 233 765
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 197 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 31 208 31 639
Production vendue de biens – France 214 294 114 326 522
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 0 1 553
Autres produits 230 2 674 5 343
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 327 995 365 056
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 4 398 7 247
Variation de stock (marchandises) 236 -1 500 900
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 92 453 98 679
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -8 300 -1 700
(dont crédit bail mobilier)* 24B 4 534
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 60 235 59 945
(dont taxe professionnelle) 243 1 650
Impôts, taxes et versements assimilés 244 9 811 11 713
Rémunérations du personnel 250 97 066 87 984
Charges sociales 252 60 827 56 638
Dotations aux amortissements 254 4 389 5 051
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 11 9
Total des charges d’exploitation 264 319 390 326 466
Résultat d’exploitation 270 8 605 38 591
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 816 378
Impôts sur les bénéfices 306 1 469 6 138
Bénéfice ou perte 310 6 320 32 075
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 20 583
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 14 930
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 71
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 1 030
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 097
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 236 529
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 197
Total Immobilisations (Diminutions) 494 4 554
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 -800
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 20 583
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 14 930
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2