2CNV - 807528336 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 145 000 0 145 000 145 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 91 529 78 634 12 896 13 188
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 236 529 78 634 157 896 158 188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 11 200 0 11 200 9 500
Stock marchandises 060 1 200 0 1 200 2 100
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 964 0 1 964 644
Créances – Autres 072 2 495 0 2 495 1 690
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 59 010 0 59 010 58 502
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 75 869 0 75 869 72 437
Total général Actif 110 312 398 78 634 233 765 230 625
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 134 474 139 845
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 32 075 29 529
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 177 548 180 375
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 18 161 16 799
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 100
Autres dettes 172 38 056 33 451
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 56 216 50 250
Total général Passif 180 233 765 230 625
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 5 130 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 31 639 29 741
Production vendue de biens – France 214 326 522 333 148
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 553 0
Autres produits 230 5 343 5 007
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 365 056 367 897
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 7 247 8 674
Variation de stock (marchandises) 236 900 -700
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 98 679 99 972
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -1 700 -3 000
(dont crédit bail mobilier)* 24B 8 087
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 59 945 61 826
(dont taxe professionnelle) 243 1 580
Impôts, taxes et versements assimilés 244 11 713 9 621
Rémunérations du personnel 250 87 984 85 616
Charges sociales 252 56 638 58 708
Dotations aux amortissements 254 5 051 11 104
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 9 6
Total des charges d’exploitation 264 326 466 331 828
Résultat d’exploitation 270 38 591 36 068
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 0 965
Charges exceptionnelles 300 378 0
Impôts sur les bénéfices 306 6 138 5 574
Bénéfice ou perte 310 32 075 29 529
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 21 907
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 15 923
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 106
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 5 025
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 238 562
Total Immobilisations (Augmentations) 492 5 130
Total Immobilisations (Diminutions) 494 7 164
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 372
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 -372
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 21 907
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 15 923
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2