A2SR - 807467493 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 600 379 221
Immobilisations corporelles 028 97 154 36 186 60 968 47 383
Immobilisations financières 040 4 889 4 889 5 184
Total Actif Immobilisé 044 102 643 36 565 66 078 52 567
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 4 720 4 720 2 680
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 168 1 168
Créances – Clients et comptes rattachés 068 209 093 209 093 332 667
Créances – Autres 072 58 532 58 532 54 239
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 22 390 22 390 194 378
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 27 154 27 154 13 920
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 323 057 323 057 597 885
Total général Actif 110 425 701 36 565 389 136 650 452
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 50 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 43 686
Report à nouveau 134 51 288
Résultat de l’exercice 136 9 915 40 398
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 103 801 93 886
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 106 962 146 385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 8 070 17 471
Fournisseurs et comptes rattachés 166 116 451 206 923
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 525
Autres dettes 172 53 852 185 787
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 285 335 556 567
Total général Passif 180 389 136 650 452
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 67 426
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 31 709
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 1 165
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 1 407 625 1 447 531
Production stockée 222 195 350
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 6 460
Autres produits 230 9 668 15 489
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 423 948 1 463 370
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 255 196 196 431
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -1 845 -330
(dont crédit bail mobilier)* 24B 68 969
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 860 091 827 925
(dont taxe professionnelle) 243 960
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 859 6 588
Rémunérations du personnel 250 180 062 205 120
Charges sociales 252 90 769 137 031
Dotations aux amortissements 254 17 005 25 105
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 320 364
Total des charges d’exploitation 264 1 407 456 1 398 235
Résultat d’exploitation 270 16 491 65 135
Produits financiers 280 29
Produits exceptionnels 290 1 165 45 000
Charges financières 294 4 734 2 943
Charges exceptionnelles 300 3 008 60 977
Impôts sur les bénéfices 306 5 845
Bénéfice ou perte 310 9 915 40 398
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376