A2SR - 807467493 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 66 943 19 560 47 383 107 969
Immobilisations financières 040 5 184 5 184 2 389
Total Actif Immobilisé 044 72 127 19 560 52 567 110 358
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 680 2 680 2 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 332 667 332 667 131 745
Créances – Autres 072 54 239 54 239 25 249
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 194 378 194 378 248 375
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 13 920 13 920
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 597 885 597 885 407 373
Total général Actif 110 670 012 19 560 650 452 517 731
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 51 288
Résultat de l’exercice 136 40 398 63 322
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 93 886 65 322
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 146 385 125 003
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 17 471
Fournisseurs et comptes rattachés 166 206 923 210 497
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 701
Autres dettes 172 185 787 116 909
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 556 567 452 409
Total général Passif 180 650 452 517 731
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 99 295
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 25 066
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 45 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 1 846
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 1 447 531 1 015 361
Production stockée 222 350 500
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 15 489 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 463 370 1 015 861
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 196 431 130 380
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -330 -1 500
(dont crédit bail mobilier)* 24B 41 667
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 827 925 653 446
(dont taxe professionnelle) 243 1 338
Impôts, taxes et versements assimilés 244 6 588 3 384
Rémunérations du personnel 250 205 120 84 916
Charges sociales 252 137 031 47 319
Dotations aux amortissements 254 25 105 10 203
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 364 468
Total des charges d’exploitation 264 1 398 235 928 616
Résultat d’exploitation 270 65 135 87 245
Produits financiers 280 29 11
Produits exceptionnels 290 45 000
Charges financières 294 2 943 934
Charges exceptionnelles 300 60 977 247
Impôts sur les bénéfices 306 5 845 22 753
Bénéfice ou perte 310 40 398 63 322
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376