A B MAISONS - 805340239 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 418 3 493 924 1 262
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 980 182 1 797
Constructions AP 6 301 588 5 713
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 255 1 255 156
Autres immobilisations corporelles AT 58 610 29 350 29 260 22 369
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 152 1 152 1 152
Créances rattachées à des participations BB 15 017 15 017 14 900
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 322 30 322 30 270
TOTAL (I) BJ 119 057 34 869 84 188 70 111
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 170 4 170
Clients et comptes rattachés BX 454 665 454 665 531 279
Autres créances BZ 54 622 54 622 90 031
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 282 000 282 000 179 355
Charges constatées d’avance CH 49 311 49 311 34 995
TOTAL (II) CJ 844 771 844 771 835 661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 963 829 34 869 928 959 905 772
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 369 8 369
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 90 048 87 005
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 129 464 75 043
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 247 882 190 417
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 048
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 048
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 731 26 879
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 157 2 157
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 239 899 212 779
Dettes fiscales et sociales DY 202 841 219 010
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 403 22 063
Produits constatés d’avance (2) EB 189 995 232 464
TOTAL (IV) EC 674 029 715 355
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 928 959 905 772
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 641 937 3 641 937 2 932 687
Chiffres d’affaires nets FJ 3 641 937 3 641 937 2 932 687
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 852 2 974
Autres produits FQ 62 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 644 852 2 935 673
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 184 165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 221 238 2 620 538
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 499 8 739
Salaires et traitements FY 135 268 125 905
Charges sociales FZ 93 800 81 352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 148 10 602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 614 991
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 477 753 2 848 294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 167 098 87 378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 440 296
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 736
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 477 2 032
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 513 662
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 513 662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -36 1 370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 167 062 88 748
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 559 4 773
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 559 4 773
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 469 1 452
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 492
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 048
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 517 4 944
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 957 -170
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 12 295 10 434
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 345 3 100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 647 889 2 942 479
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 518 425 2 867 436
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 129 464 75 043
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 360 19 636
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 193 225
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 316 23 831
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 322 169
ACQUISITIONS Total Général 0G 94 832 24 225
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 418
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 68 147
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 46 491
DIMINUTIONS Total Général I4 119 057
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 931 562 3 493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 790 9 585 31 376
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 721 10 148 34 869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 7 048
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 048 7 048
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 7 048 7 048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 7 048
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 15 017 15 017
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 322 30 322
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 454 665 454 665
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 44 072 44 072
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 550 10 550
Charges constatées d’avance VS 49 311 49 311
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 603 939 558 600 45 339
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 731 15 412 11 318
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 239 899 239 899
Personnel et comptes rattachés 8C 40 40
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 958 21 958
Impôts sur les bénéfices 8E 8 417 8 417
T.V.A. VW 168 693 168 693
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 733 3 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 157 2 157
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 403 12 403
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 189 995 189 995
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 674 029 662 710 11 318
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 13 639
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 796
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP