CB & ASSOCIES - 805272994 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 011 2 533 3 478 1 214
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 255 500 813 000 1 442 500 1 442 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 11 000
TOTAL (I) BJ 2 261 511 815 533 1 445 978 1 454 714
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 72 000 0 72 000 48 000
Autres créances BZ 19 226 0 19 226 9 516
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 16 493 0 16 493 16 019
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 107 718 0 107 718 73 535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 369 230 815 533 1 553 696 1 528 249
Parts à moins d’un an CP 11 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 223 643 136 443
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 106 681 87 200
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 990 324 883 643
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 207 416 267 185
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 224 346 229 031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 864 3 940
Dettes fiscales et sociales DY 28 146 44 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 97 600 99 600
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 563 372 644 606
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 553 696 1 528 249
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 423 184 316 796
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 224 2 639
Dont emprunts participatifs EI 224 346
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 420 000 0 420 000 371 000
Chiffres d’affaires nets FJ 420 000 0 420 000 371 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 420 000 371 001
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 111 295 103 952
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 979 2 927
Salaires et traitements FY 108 438 108 204
Charges sociales FZ 47 747 35 792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 893 338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 60
Total des charges d’exploitation (II) GF 276 352 251 272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 143 648 119 729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 18 150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 4
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 153
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 090 7 208
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 090 7 208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 072 -7 054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 136 575 112 675
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 29 894 25 475
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 420 018 371 154
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 313 336 283 954
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 106 681 87 200
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 854 0 3 157
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 266 500 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 269 354 0 3 157
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 011
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 11 000 2 255 500
DIMINUTIONS Total Général I4 0 11 000 2 261 511
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 640 893 0 2 533
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 640 893 0 2 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 813 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 813 000 0 0 813 000
TOTAL GENERAL 7C 813 000 0 0 813 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 72 000 72 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 612 7 612 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 199 5 199 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 400 1 400 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 015 5 015 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 91 226 91 226 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 224 10 224 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 197 192 57 004 140 188 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 864 5 864 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 350 1 350 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 401 12 401 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 973 5 973 0 0
T.V.A. VW 7 000 7 000 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 422 1 422 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 224 346 224 346 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 97 600 97 600 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 563 372 423 184 140 188 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 235
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP