CDH - 805244290 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 50 936 50 936 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 717 2 224 1 493 2 236
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 68 865 46 534 22 331 32 655
Autres immobilisations corporelles AT 110 450 71 785 38 665 51 569
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 224 796 224 796 0 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 595 0 595 595
TOTAL (I) BJ 459 359 396 275 63 084 87 055
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 696 0 696 696
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 929 662 747 452 182 210 230 968
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 76
Charges constatées d’avance CH 2 528 0 2 528 13 681
TOTAL (II) CJ 932 886 747 452 185 433 245 421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 392 245 1 143 728 248 517 332 476
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 260 000 3 260 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 346 11 346
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 152 833 -2 051 197
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -82 053 -1 101 636
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 628 6 670
TOTAL (I) DL 45 089 125 182
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 146 828 130 428
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 462
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 139 60 417
Dettes fiscales et sociales DY 6 078 15 602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 384 384
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 203 428 207 294
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 248 517 332 476
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 174 930 144 168
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 770 0 13 770 72 046
Chiffres d’affaires nets FJ 13 770 0 13 770 72 046
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 233 3 475
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 36 004 75 524
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 42 851 105 718
Impôts, taxes et versements assimilés FX 308 1 399
Salaires et traitements FY 15 887 30 233
Charges sociales FZ 10 081 22 176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 194 31 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 262 755 399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 109 583 946 896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -73 579 -871 373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 50 737 39 117
Produits financiers de participations GJ 49 886 20 535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 49 886 20 535
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 224 796
Intérêts et charges assimilées GR 5 664 840
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 664 225 636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 44 222 -205 101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -80 094 -1 115 590
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 11 446
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 35 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 46 446
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 2 396
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 28 137
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 959 1 959
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 959 32 491
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 959 13 954
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 85 890 142 505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 167 943 1 244 140
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -82 053 -1 101 636
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 50 936 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 717 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 177 092 0 2 223
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 225 391 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 457 136 0 2 223
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 50 936
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 717
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 179 315
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 225 391
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 459 359
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 50 936 0 0 50 936
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 481 743 0 2 224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 92 869 25 451 0 118 319
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 145 285 26 194 0 171 479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 628
Total Provisions réglementées 3Z 6 670 1 959 0 8 628
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 224 796
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 755 399 14 262 22 209 747 452
Total Provisions pour dépréciation 7B 980 195 14 262 22 209 972 248
TOTAL GENERAL 7C 986 865 16 221 22 209 980 876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 14 262 22 209 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 959 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 595 595 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 076 3 076 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 920 205 920 205 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 381 6 381 0
Charges constatées d’avance VS 2 528 2 528 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 932 785 932 785 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 83 702 83 702 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 63 126 34 628 28 498 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 139 50 139 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 623 1 623 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 122 4 122 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 333 333 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 384 384 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 203 428 174 930 28 498 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 69 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 405
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP