CDH - 805244290 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 50 936 50 936 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 717 1 481 2 236 2 980
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 67 949 35 294 32 655 44 060
Autres immobilisations corporelles AT 109 143 57 575 51 569 66 779
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 224 796 224 796 0 224 796
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 595 0 595 595
TOTAL (I) BJ 457 136 370 081 87 055 339 210
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 696 0 696 696
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 7 407
Autres créances BZ 986 367 755 399 230 968 989 587
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 76 0 76 104 250
Charges constatées d’avance CH 13 681 0 13 681 1 861
TOTAL (II) CJ 1 000 820 755 399 245 421 1 103 801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 457 956 1 125 480 332 476 1 443 011
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 260 000 3 260 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 346 11 346
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 051 197 -1 854 378
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 101 636 -196 819
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 6 670 4 711
TOTAL (I) DL 125 182 1 224 859
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 130 428 131 713
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 462 1 786
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 19 882
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 60 417 29 424
Dettes fiscales et sociales DY 15 602 34 963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 384 384
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 207 294 218 152
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 332 476 1 443 011
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 462
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 72 046 0 72 046 59 753
Chiffres d’affaires nets FJ 72 046 0 72 046 59 753
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 66 997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 475 16 350
Autres produits FQ 3 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 75 524 143 101
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 76
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 765 414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 105 718 191 511
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 399 2 238
Salaires et traitements FY 30 233 70 755
Charges sociales FZ 22 176 31 099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 186 30 342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 755 399 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 80
Total des charges d’exploitation (II) GF 946 896 326 517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -871 373 -183 416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 39 117 37 593
Produits financiers de participations GJ 20 535 10 521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 535 10 523
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 224 796 0
Intérêts et charges assimilées GR 840 1 564
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 225 636 1 564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -205 101 8 959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 115 590 -212 050
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 446 2 029
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 000 39 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46 446 41 029
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 396 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 137 23 795
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 959 1 959
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 491 25 798
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 954 15 231
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 142 505 194 653
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 244 140 391 472
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 101 636 -196 819
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 50 936 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 717 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 175 128 0 31 964
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 225 391 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 455 172 0 31 964
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 50 936
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 717
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 30 000 177 092
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 225 391
DIMINUTIONS Total Général I4 0 30 000 457 136
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 50 936 0 0 50 936
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 737 743 0 1 481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 64 289 30 443 1 863 92 869
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 115 962 31 186 1 863 145 285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 6 670
Total Provisions réglementées 3Z 4 711 1 959 0 6 670
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 224 796
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 755 399 0 755 399
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 980 195 0 980 195
TOTAL GENERAL 7C 4 711 982 154 0 986 865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 755 399 0 0
- Financières UG 0 224 796 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 959 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 595 595 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 093 4 093 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 975 893 975 893 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 381 6 381 0
Charges constatées d’avance VS 13 681 13 681 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 000 643 1 000 643 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 32 898 32 898 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 97 530 34 405 63 126 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 60 417 60 417 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 188 11 188 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 530 3 530 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 883 883 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 462 462 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 384 384 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 207 294 144 168 63 126 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 183
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP