1001PACT - 805139383 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 118 397 80 762 37 635 53 592
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 110 1 087 12 023 210
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 634 855 1 488 954 1 145 901 1 120 216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 119 880 62 251 57 629 66 629
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 144 757 0 1 144 757 1 042 894
Créances rattachées à des participations BB 497 740 0 497 740 409 430
Autres titres immobilisés BD 213 331 0 213 331 213 031
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 89 257 0 89 257 89 250
TOTAL (I) BJ 4 831 327 1 633 055 3 198 272 2 995 252
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 422 0 422 422
Clients et comptes rattachés BX 2 031 419 7 000 2 024 419 1 701 499
Autres créances BZ 578 816 0 578 816 502 697
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 225 178 0 225 178 166 138
Charges constatées d’avance CH 339 632 0 339 632 185 814
TOTAL (II) CJ 3 175 467 7 000 3 168 467 2 556 571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 006 794 1 640 054 6 366 740 5 551 823
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 28 430 28 430
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 911 304 2 911 304
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 441 709 -1 776 708
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -217 945 -665 001
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 740 1 835
TOTAL (I) DL 282 819 499 860
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 1 595 545 503 496
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 830 436 2 707 540
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 836 247 423
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 666 726 659 722
Dettes fiscales et sociales DY 772 328 632 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 63 887 242 881
Produits constatés d’avance (2) EB 89 162 58 287
TOTAL (IV) EC 6 083 920 5 051 963
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 366 740 5 551 823
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 926 295 112 844 3 039 139 2 133 447
Chiffres d’affaires nets FJ 2 926 295 112 844 3 039 139 2 133 447
Production stockée FM
Production immobilisée FN 455 004 377 565
Subventions d’exploitation FO 50 667 250 924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 844 0
Autres produits FQ 218 560
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 584 872 2 762 496
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 092 986 1 176 117
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 088 17 010
Salaires et traitements FY 1 652 312 1 393 065
Charges sociales FZ 529 917 432 442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 466 622 425 033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 500 3 737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 53 549 7 368
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 832 976 3 454 771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -248 104 -692 275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 2 669
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 140 7 477
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 136
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 140 10 282
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 141 814 103 640
Différences négatives de change GS 0 49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 141 814 103 690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -128 674 -93 407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -376 778 -785 683
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 062 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 062 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 852 22 800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 904 904
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 757 23 704
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 306 -23 704
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -152 527 -144 386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 618 074 2 772 778
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 836 019 3 437 779
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -217 945 -665 001
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 118 397 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 180 061 0 467 904
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 108 621 0 11 259
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 754 605 0 332 260
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 161 685 0 811 423
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 118 397
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 647 965
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 119 880
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 141 780 1 945 085
DIMINUTIONS Total Général I4 0 141 780 4 831 327
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 64 805 15 957 0 80 762
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 059 636 430 406 0 1 490 041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 992 20 260 0 62 251
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 166 432 466 623 0 1 633 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 740
Total Provisions réglementées 3Z 1 835 904 0 2 740
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 39 765 5 500 38 266 7 000
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 000 0 1 000 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 40 765 5 500 39 266 7 000
TOTAL GENERAL 7C 42 601 6 404 39 266 9 739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 500 39 266 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 904 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 497 740 0 497 740
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 89 257 0 89 257
Clients douteux ou litigieux VA 8 400 8 400 0
Autres créances clients UX 2 023 019 2 023 019 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 041 3 041 0
Impôts sur les bénéfices VM 299 233 299 233 0
T. V. A. VB 105 761 105 761 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 030 15 030 0
Groupe et associés VC 12 935 12 935 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 142 815 142 815 0
Charges constatées d’avance VS 339 632 339 632 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 536 864 2 949 867 586 997
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 595 545 45 545 0 1 550 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 830 436 529 443 1 042 403 1 258 590
Emprunts et dettes financières divers 8A 19 547 19 547 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 666 726 666 726 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 110 056 110 056 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 181 571 181 571 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 465 734 465 734 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 968 14 968 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 46 289 46 289 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 63 887 63 887 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 89 162 89 162 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 083 921 2 232 927 1 042 403 2 808 590
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 391 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 449 978
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP