1001PACT - 805139383 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 118 397 46 920 71 477 89 362
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 210 210 210
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 802 286 669 697 1 132 589 979 067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 93 198 24 782 68 416 25 076
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 224 780 224 780 224 179
Créances rattachées à des participations BB 443 312 443 312 257 900
Autres titres immobilisés BD 212 251 212 251 1 150
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 126 875 126 875 77 251
TOTAL (I) BJ 3 021 309 741 400 2 279 909 1 654 194
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 391 391 687
Clients et comptes rattachés BX 1 660 068 37 028 1 623 040 1 305 872
Autres créances BZ 555 108 555 108 218 434
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 131 083 131 083 1 148 332
Charges constatées d’avance CH 83 829 83 829 11 214
TOTAL (II) CJ 2 430 479 37 028 2 393 451 2 684 538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 451 788 778 428 4 673 360 4 338 733
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 28 430 28 430
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 911 304 2 911 304
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 131 289 -832 608
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -645 419 -298 681
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 931 154
TOTAL (I) DL 1 163 957 1 808 599
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 8 710
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 328 437 1 618 162
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 249 938 121 818
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 373 254 234 425
Dettes fiscales et sociales DY 504 525 341 920
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 818 60 495
Produits constatés d’avance (2) EB 32 431 144 604
TOTAL (IV) EC 3 509 403 2 530 133
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 673 360 4 338 733
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 753 218 205 587 1 958 805 1 323 499
Chiffres d’affaires nets FJ 1 753 218 205 587 1 958 805 1 323 499
Production stockée FM
Production immobilisée FN 487 301 472 892
Subventions d’exploitation FO 367 498 139 665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 713
Autres produits FQ 734 1 350
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 817 051 1 937 406
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 578 197 1 068 079
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 746 4 663
Salaires et traitements FY 1 051 042 713 711
Charges sociales FZ 329 061 195 444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 365 765 230 913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 305 167
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 352 066 2 212 977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -535 014 -275 571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 683
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 683
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 215 277 46 049
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 215 277 46 049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -210 594 -46 049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -745 608 -321 620
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 600 8 093
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 600 8 093
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 923 45 754
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 850 154
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 36 773 45 908
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 173 -37 815
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -126 362 -60 754
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 832 334 1 945 500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 477 753 2 244 180
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -645 419 -298 681
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 118 397
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 315 196 487 301
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 38 202 65 515
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 560 480 566 856
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 032 275 1 119 672
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 118 397
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 802 496
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 519 93 198
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 120 119 1 007 217
DIMINUTIONS Total Général I4 130 638 3 021 309
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 29 035 17 885 46 920
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 335 919 333 778 669 697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 127 22 175 10 519 24 782
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 378 081 373 838 10 519 741 400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 443 312 443 312
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 126 875 126 875
Clients douteux ou litigieux VA 45 919 45 919
Autres créances clients UX 1 614 149 1 614 149
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 815 9 815
Impôts sur les bénéfices VM 126 362 126 362
T. V. A. VB 90 491 90 491
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 308 385 308 385
Groupe et associés VC 2 646 2 646
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 408 17 408
Charges constatées d’avance VS 83 829 83 829
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 869 191 2 299 004 570 187
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 328 437 396 266 607 171
Emprunts et dettes financières divers 8A 249 700 249 700
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 373 254 373 254
Personnel et comptes rattachés 8C 89 826 89 826
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 106 130 106 130
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 280 869 280 869
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 700 27 700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 238 -18 980 19 218
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 818 20 818
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 32 431 32 431
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 509 403 1 558 014 626 389 1 325 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 750 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 725
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP