1001PACT - 805139383 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 118 397 64 805 53 592 71 477
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 210 210 210
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 179 851 1 059 636 1 120 216 1 132 589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 108 621 41 992 66 629 68 416
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 042 894 1 042 894 224 780
Créances rattachées à des participations BB 409 430 409 430 443 312
Autres titres immobilisés BD 213 031 213 031 212 251
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 89 250 89 250 126 875
TOTAL (I) BJ 4 161 685 1 166 432 2 995 252 2 279 909
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 422 422 391
Clients et comptes rattachés BX 1 741 264 39 765 1 701 499 1 623 040
Autres créances BZ 503 697 1 000 502 697 555 108
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 166 138 166 138 131 083
Charges constatées d’avance CH 185 814 185 814 83 829
TOTAL (II) CJ 2 597 336 40 765 2 556 571 2 393 451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 759 021 1 207 197 5 551 823 4 673 360
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 28 430 28 430
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 911 304 2 911 304
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 776 708 -1 131 289
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -665 001 -645 419
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 835 931
TOTAL (I) DL 499 860 1 163 957
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 503 496
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 707 540 2 328 437
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 247 423 249 938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 659 722 373 254
Dettes fiscales et sociales DY 632 614 504 525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 242 881 20 818
Produits constatés d’avance (2) EB 58 287 32 431
TOTAL (IV) EC 5 051 963 3 509 403
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 551 823 4 673 360
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 011 418 122 029 2 133 447 1 958 805
Chiffres d’affaires nets FJ 2 011 418 122 029 2 133 447 1 958 805
Production stockée FM
Production immobilisée FN 377 565 487 301
Subventions d’exploitation FO 250 924 367 498
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 713
Autres produits FQ 560 734
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 762 496 2 817 051
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 176 117 1 578 197
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 010 20 746
Salaires et traitements FY 1 393 065 1 051 042
Charges sociales FZ 432 442 329 061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 425 033 365 765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 737 4 950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 368 2 305
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 454 771 3 352 066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -692 275 -535 014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 669
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 477 4 683
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 136
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 282 4 683
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 103 640 215 277
Différences négatives de change GS 49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 103 690 215 277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -93 407 -210 594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -785 683 -745 608
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 600
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 800 27 923
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 904 8 850
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 704 36 773
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -23 704 -26 173
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -144 386 -126 362
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 772 778 2 832 334
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 437 779 3 477 753
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -665 001 -645 419
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 118 397
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 802 496 426 145
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 93 198 15 423
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 007 217 785 051
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 021 309 1 226 619
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 118 397
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 48 580 2 180 061
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 108 621
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 37 663 1 754 605
DIMINUTIONS Total Général I4 48 580 37 663 4 161 685
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 46 920 17 885 64 805
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 669 697 389 938 1 059 636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 24 782 17 209 41 992
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 741 400 425 033 1 166 432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 835
Total Provisions réglementées 3Z 931 904 1 835
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 37 028 2 737 39 765
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 000 1 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 37 028 3 737 40 765
TOTAL GENERAL 7C 37 959 4 642 42 601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 737
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 904
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 409 430 409 430
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 89 250 89 250
Clients douteux ou litigieux VA 47 719 47 719
Autres créances clients UX 1 693 546 1 693 546
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 676 2 676
Impôts sur les bénéfices VM 144 386 144 386
T. V. A. VB 48 720 48 720
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 206 480 206 480
Groupe et associés VC 35 124 35 124
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 66 311 66 311
Charges constatées d’avance VS 185 814 185 814
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 929 456 2 430 776 498 680
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 503 496 3 496 500 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 707 540 472 853 814 078 1 420 609
Emprunts et dettes financières divers 8A 247 185 15 311 231 874
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 659 722 659 722
Personnel et comptes rattachés 8C 113 334 113 334
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 141 118 141 118
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 352 818 352 818
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 344 25 344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 238 238
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 242 881 242 881
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 58 287 58 287
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 051 963 2 085 402 1 045 952 1 920 609
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 075 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 200 478
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP