A.M.L IMMOBILIER - 805022811 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 17 600 0 17 600 17 600
Immobilisations incorporelles – Autres 014 25 000 25 000 0 0
Immobilisations corporelles 028 147 520 50 078 97 442 105 336
Immobilisations financières 040 70 707 0 70 707 40 707
Total Actif Immobilisé 044 260 827 75 078 185 749 163 643
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 41 400 0 41 400 24 150
Créances – Autres 072 15 974 0 15 974 19 879
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 100 933 0 100 933 207 263
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 704 0 704 2 377
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 159 011 0 159 011 253 670
Total général Actif 110 419 838 75 078 344 760 417 313
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 107 056 107 056
Report à nouveau 134 22 024 9 120
Résultat de l’exercice 136 3 223 12 905
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 143 304 140 081
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 161 529 189 645
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 9 938 27 249
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 29 988 60 338
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 201 456 277 232
Total général Passif 180 344 760 417 313
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 905
Dont dettes à plus d’un an 195 120 741 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 33 713 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 -1 015 -5 200
Production vendue de services - France 218 267 962 464 885
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 24 667 2 667
Autres produits 230 2 141 8 667
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 293 754 471 019
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 126 570 282 042
(dont taxe professionnelle) 243 2 081
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 929 11 222
Rémunérations du personnel 250 136 083 66 264
Charges sociales 252 -3 110 58 686
Dotations aux amortissements 254 11 607 9 721
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 14 686 28 814
Total des charges d’exploitation 264 288 764 456 748
Résultat d’exploitation 270 4 990 14 270
Produits financiers 280 433 187
Produits exceptionnels 290 0 4 086
Charges financières 294 1 287 1 153
Charges exceptionnelles 300 343 2 701
Impôts sur les bénéfices 306 569 1 784
Bénéfice ou perte 310 3 223 12 905
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 51 666
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 18 945
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 3 713
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 30 000
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 227 114
Total Immobilisations (Augmentations) 492 33 713
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 51 666
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 18 945
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1