KENERCY - 804788503 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 30 800 30 800 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 766 2 766 10 000 10 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 214 516 0 214 516 214 516
Constructions AP 9 290 462 3 573 893 5 716 568 6 240 465
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 283 506 254 778 28 727 63 386
Autres immobilisations corporelles AT 209 273 112 060 97 213 108 685
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 38 426 583 0 38 426 583 28 581 650
Créances rattachées à des participations BB 12 133 848 0 12 133 848 11 449 168
Autres titres immobilisés BD 11 087 0 11 087 11 087
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 930 0 46 930 41 930
TOTAL (I) BJ 60 659 773 3 974 298 56 685 474 46 720 889
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 918 0 918 0
Clients et comptes rattachés BX 1 124 765 0 1 124 765 12 900
Autres créances BZ 3 157 713 0 3 157 713 2 216 643
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 107 686 0 107 686 204 400
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 25 017
TOTAL (II) CJ 4 391 084 0 4 391 084 2 458 961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 65 050 857 3 974 298 61 076 559 49 179 851
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 32 750 000 32 750 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 487 127 487 127
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 105 560 4 642 640
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 235 530 -537 079
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 46 578 217 37 342 687
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 443 002 9 040 533
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 857 970 2 239 915
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 039 023 395 569
Dettes fiscales et sociales DY 107 161 58 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 54 334
Produits constatés d’avance (2) EB 51 183 48 300
TOTAL (IV) EC 14 498 341 11 837 164
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 61 076 559 49 179 851
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 986 803 0 986 803 868 235
Chiffres d’affaires nets FJ 986 803 0 986 803 868 235
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 449 043 947 291
Autres produits FQ 26 643 229 223
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 462 490 2 044 749
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 305 242 1 568 125
Impôts, taxes et versements assimilés FX 109 600 102 276
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 612 054 611 473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 250 84 722
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 053 147 2 366 597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -590 657 -321 847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 83 193
Autres intérêts et produits assimilés GL 543 233 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 543 316 198
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 358 314 215 673
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 358 314 215 673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 185 002 -215 475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -405 654 -537 322
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 37 416 482 243
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 37 416 482 243
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 783 367 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 783 367 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 633 114 243
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 070 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 40 422 289 2 045 191
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 31 186 759 2 582 271
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 235 530 -537 079
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 30 800 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 766 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 955 731 0 42 026
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 083 836 0 38 761 950
ACQUISITIONS Total Général 0G 50 083 133 0 38 803 976
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 30 800
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 766
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 9 997 758
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 46 930
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 28 227 337 50 618 449
DIMINUTIONS Total Général I4 0 28 227 337 60 659 773
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 30 800 0 0 30 800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 766 0 0 2 766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 328 677 612 054 0 3 940 732
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 362 243 612 054 0 3 974 298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 12 133 848 0 12 133 848
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 930 0 46 930
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 124 765 1 124 765 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 176 11 176 0
T. V. A. VB 139 497 139 497 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 102 102 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 006 938 3 006 938 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 463 258 4 282 479 12 180 778
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 500 500 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 442 502 617 387 2 508 981 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 854 864 6 776 364 78 500 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 039 023 1 039 023 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 106 719 106 719 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 442 442 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 106 3 106 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 51 183 51 183 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 498 341 8 594 726 2 587 481 3 316 134
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 594 055
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP