KENERCY - 804788503 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 30 800 30 800 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 766 2 766 10 000 10 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 214 516 0 214 516 214 516
Constructions AP 9 248 435 3 007 970 6 240 465 6 672 032
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 283 506 220 119 63 387 98 524
Autres immobilisations corporelles AT 209 274 100 588 108 685 105 023
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 581 650 0 28 581 650 28 581 650
Créances rattachées à des participations BB 11 449 169 0 11 449 169 9 430 300
Autres titres immobilisés BD 11 088 0 11 088 11 088
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 41 930 0 41 930 41 930
TOTAL (I) BJ 50 083 133 3 362 243 46 720 890 45 165 062
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 900 0 12 900 131 401
Autres créances BZ 2 216 644 0 2 216 644 262 676
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 204 401 0 204 401 495 611
Charges constatées d’avance CH 25 017 0 25 017 14 891
TOTAL (II) CJ 2 458 962 0 2 458 962 904 578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 52 542 095 3 362 243 49 179 852 46 069 640
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 32 750 000 32 750 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 487 128 471 840
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 642 641 4 352 172
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -537 080 305 757
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 37 342 688 37 879 767
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 040 534 7 620 293
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 239 916 78 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 395 569 420 440
Dettes fiscales et sociales DY 58 511 23 973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 54 335 0
Produits constatés d’avance (2) EB 48 300 46 667
TOTAL (IV) EC 11 837 164 8 189 873
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 179 852 46 069 640
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 868 236 0 868 236 882 776
Chiffres d’affaires nets FJ 868 236 0 868 236 882 776
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 947 291 719 026
Autres produits FQ 229 223 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 044 750 1 601 811
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 -52
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 568 125 1 189 223
Impôts, taxes et versements assimilés FX 102 276 86 080
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 611 474 606 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 84 722 492
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 366 597 1 881 954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -321 847 -280 143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 198 724 435
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 215 674 153 655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -215 476 570 780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -537 323 290 637
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 243 15 120
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 243 15 120
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 243 15 120
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 045 191 2 341 366
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 582 271 2 035 609
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -537 080 305 757
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 30 800 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 766 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 807 299 0 148 433
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 064 967 0 2 018 869
ACQUISITIONS Total Général 0G 47 915 832 0 2 167 302
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 30 800
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 766
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 9 955 731
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 40 083 836
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 50 083 133
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 30 800 0 0 30 800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 766 0 0 2 766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 717 204 611 474 0 3 328 677
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 750 770 611 474 0 3 362 243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 11 449 169 0 11 449 169
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 41 930 0 41 930
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 900 12 900 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 93 156 93 156 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 123 488 2 123 488 0
Charges constatées d’avance VS 25 017 25 017 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 745 660 2 254 561 11 491 099
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 768 768 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 039 766 2 611 387 2 470 220 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 239 916 0 2 239 916 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 395 569 395 569 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 57 987 57 987 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 524 524 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 54 335 54 335 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 48 300 48 300 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 837 164 3 168 869 4 710 136 3 958 159
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 585 030
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP