ACCUEIL IMMOBILIER - 804551067 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 357 853 137 399 220 454 259 378
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 064 350 429 435 634 915 616 156
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 502 837 1 490 542 12 295 10 995
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 146 065 0 146 065 208 073
TOTAL (I) BJ 3 071 107 2 057 376 1 013 730 1 094 603
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 116 429 692 3 459 062 112 970 630 82 478 439
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 503 792 166 708 4 337 084 12 614 375
Avances et acomptes versés sur commandes BV 54 226 0 54 226 23 860
Clients et comptes rattachés BX 55 943 909 388 111 55 555 798 66 021 344
Autres créances BZ 13 970 057 410 291 13 559 766 17 417 988
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 270 675 0 1 270 675 1 476 590
Charges constatées d’avance CH 2 003 437 0 2 003 437 2 105 676
TOTAL (II) CJ 194 175 791 4 424 172 189 751 618 182 138 275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 197 246 898 6 481 549 190 765 349 183 232 879
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 001 000 24 001 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 051 671 2 051 671
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 053 205 1 053 205
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 639 219 14 639 219
Report à nouveau DH -14 671 249 2 799 407
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -9 099 874 -17 470 657
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 17 973 972 27 073 847
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 215 739 421 239
Provisions pour charges DQ 1 099 455 839 851
TOTAL (III) DR 1 315 194 1 261 090
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 304 691 15 867 092
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 896 771 12 518 545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 502 650 13 644 836
Dettes fiscales et sociales DY 7 360 491 8 859 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 200 1 200
Autres dettes EA 7 418 073 4 082 075
Produits constatés d’avance (2) EB 92 992 303 99 924 303
TOTAL (IV) EC 171 476 181 154 897 941
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 190 765 349 183 232 879
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 34 111 458 0 34 111 458 61 743 451
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 120 712 0 1 120 712 1 242 497
Chiffres d’affaires nets FJ 35 232 170 0 35 232 170 62 985 948
Production stockée FM 23 342 115 -13 609 785
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 813 342 121 441
Autres produits FQ 9 588 236
Total des produits d’exploitation (I) FR 60 405 217 49 505 842
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 0 677 688
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 54 048 584 48 248 415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 921 734 4 764 535
Impôts, taxes et versements assimilés FX 160 562 123 873
Salaires et traitements FY 3 478 238 3 875 014
Charges sociales FZ 2 169 458 1 973 971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 187 422 107 648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 452 679 3 670 497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 368 500 1 180 739
Autres charges GE 511 030 336 550
Total des charges d’exploitation (II) GF 67 298 210 64 958 936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -6 892 993 -15 453 093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 136 610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 104 939 32 902
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 104 939 169 512
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 410 291 794 396
Intérêts et charges assimilées GR 1 941 767 1 379 860
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 352 059 2 174 257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 247 119 -2 004 744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 140 112 -17 457 838
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 61 724 2 941
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 61 724 2 941
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 486 15 760
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 486 15 760
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 58 238 -12 818
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 000 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 60 571 882 49 678 296
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 69 671 756 67 148 953
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -9 099 874 -17 470 657
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 357 853 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 897 093 0 167 257
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 709 611 0 59 358
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 964 558 0 226 615
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 357 853
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 064 350
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 120 067 1 648 902
DIMINUTIONS Total Général I4 0 120 067 3 071 106
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 98 475 38 923 0 137 399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 280 936 148 498 0 429 435
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 379 412 187 422 0 566 834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 146 065 0 146 065
Clients douteux ou litigieux VA 55 943 909 46 502 795 9 441 114
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 221 9 221 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 587 869 2 587 869 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 305 432 10 305 432 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 067 535 1 067 535 0
Charges constatées d’avance VS 2 003 437 2 003 437 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 72 063 470 62 476 291 9 587 199
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 304 691 18 274 222 2 030 469 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 24 896 771 0 24 896 771 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 502 650 18 502 650 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 533 448 533 448 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 617 689 617 689 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 161 837 6 161 837 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 515 47 515 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 200 1 200 0 0
Groupe et associés VI 7 012 667 7 012 667 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 405 405 405 405 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 92 992 303 50 990 605 42 001 698 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 171 476 181 102 547 243 68 928 938 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 052 267 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 802 342
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP