ACCUEIL IMMOBILIER - 804551067 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 89 379 85 315 4 064 7 173
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 722 931 186 448 536 483 59 120
Immobilisations en cours AV 246 541 1 246 541 39 570
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 501 038 696 146 804 892 1 001 838
Créances rattachées à des participations BB 1 953 716 0 1 953 716 196 347
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 12 0 12 3 311 250
Autres immobilisations financières BH 208 374 0 208 374 157 414
TOTAL (I) BJ 4 721 990 967 909 3 754 082 4 772 711
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 106 413 899 0 106 413 899 103 806 276
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 785 986 79 185 4 706 801 4 551 509
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 19 351
Clients et comptes rattachés BX 77 793 099 182 999 77 610 100 33 268 220
Autres créances BZ 21 688 130 0 21 688 130 17 103 228
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 953 678 0 2 953 678 3 185 978
Charges constatées d’avance CH 3 860 521 0 3 860 521 2 588 655
TOTAL (II) CJ 217 495 312 262 184 217 233 128 164 523 217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 222 217 302 1 230 093 220 987 209 169 295 928
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 000 000 24 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 051 671 2 051 671
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 054 206 975 518
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 639 220 13 144 153
Report à nouveau DH 5 194 062 5 194 062
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 394 654 1 573 754
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 44 544 504 46 939 158
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 127 000 84 000
Provisions pour charges DQ 39 161 36 635
TOTAL (III) DR 166 161 120 635
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 606 657 34 435 512
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 360 611 303 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 803 025 14 318 700
Dettes fiscales et sociales DY 11 586 801 8 309 884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 200 1 200
Autres dettes EA 4 998 010 1 596 838
Produits constatés d’avance (2) EB 121 920 240 63 270 604
TOTAL (IV) EC 176 276 544 122 236 136
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 220 987 209 169 295 928
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 6 360 611
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 51 061 595 0 51 061 595 79 386 845
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 143 514 0 2 143 514 1 425 253
Chiffres d’affaires nets FJ 53 205 109 0 53 205 109 80 812 098
Production stockée FM 2 299 868 355 524
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 558 694 80 963
Autres produits FQ 931 132
Total des produits d’exploitation (I) FR 56 064 601 81 248 717
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 50 397 210 71 333 642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 220 887 2 829 519
Impôts, taxes et versements assimilés FX 160 434 179 273
Salaires et traitements FY 3 859 487 2 638 177
Charges sociales FZ 2 188 463 1 311 602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 72 240 16 925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 262 184 550 694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 53 526 35 000
Autres charges GE 94 428 16 540
Total des charges d’exploitation (II) GF 61 308 859 78 911 373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -5 244 258 2 337 344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 405 327 522 995
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 600 240 805 073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 805 087 -282 078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 439 171 2 055 266
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 517 305
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 305
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 26 517 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -18 000 481 512
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 59 496 445 81 772 017
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 61 891 099 80 198 263
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 394 654 1 573 754
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 88 238 0 1 141
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 217 148 0 752 324
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 305 385 0 753 465
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 89 379
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 969 472
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 058 851
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 81 065 4 250 0 85 315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 118 458 67 990 0 186 448
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 199 523 72 240 0 271 763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 953 716 1 953 716 0
Prêts UP 12 12 0
Autres immobilisations financières UT 208 374 208 374 0
Clients douteux ou litigieux VA 77 793 099 62 680 508 15 112 591
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 592 144 1 592 144 0
Divers VP
Groupe et associés VC 7 277 155 7 277 155 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 818 831 12 818 831 0
Charges constatées d’avance VS 3 860 521 2 757 199 1 103 322
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 105 503 852 89 287 939 16 215 913
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 22 606 657 22 606 657 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 360 611 6 360 611 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 803 025 8 803 025 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 523 565 523 565 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 025 747 1 025 747 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 966 297 8 310 174 1 656 123 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 71 191 71 191 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 200 1 200 0 0
Groupe et associés VI 4 918 010 4 918 010 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 80 000 80 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 121 920 240 55 212 435 66 707 805 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 176 276 544 107 912 616 68 363 928 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 822 222 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 234 595
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP