ACCUEIL IMMOBILIER - 804551067 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 88 238 81 065 7 173
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 177 578 118 458 59 120 14 552
Immobilisations en cours AV 39 570 39 570
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 856 688 854 850 1 001 838 1 499 812
Créances rattachées à des participations BB 196 347 196 347 1 260
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 309 507 3 309 507 3 494 249
Autres immobilisations financières BH 159 157 159 157 23 498
TOTAL (I) BJ 5 827 084 1 054 373 4 772 711 5 033 372
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 104 189 095 382 819 103 806 276 108 506 160
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 710 922 159 413 4 551 509 38 333
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 351 19 351 770
Clients et comptes rattachés BX 33 276 682 8 462 33 268 220 47 469 067
Autres créances BZ 17 103 228 17 103 228 13 847 429
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 185 978 3 185 978 10 854 937
Charges constatées d’avance CH 2 588 655 2 588 655 2 599 309
TOTAL (II) CJ 165 073 911 550 694 164 523 217 183 316 004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 170 900 995 1 605 067 169 295 928 188 349 376
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 000 000 24 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 051 671 2 051 671
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 975 518 872 043
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 144 153 11 178 128
Report à nouveau DH 5 194 062 5 194 062
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 573 754 2 069 500
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 46 939 158 45 365 404
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 84 000 109 000
Provisions pour charges DQ 36 635 57 598
TOTAL (III) DR 120 635 166 598
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 34 435 512 23 731 206
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 303 397 311 063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 318 700 11 224 552
Dettes fiscales et sociales DY 8 309 884 10 686 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 200 1 200
Autres dettes EA 1 596 838 1 755 700
Produits constatés d’avance (2) EB 63 270 604 95 106 691
TOTAL (IV) EC 122 236 136 142 817 374
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 169 295 928 188 349 376
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 79 386 845 79 386 845 55 541 275
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 425 253 1 425 253 850 788
Chiffres d’affaires nets FJ 80 812 098 80 812 098 56 392 063
Production stockée FM 355 524 12 689 048
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 963 1 199 535
Autres produits FQ 132 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 81 248 717 70 280 650
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 71 333 642 60 893 536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 829 518 2 463 746
Impôts, taxes et versements assimilés FX 179 273 264 946
Salaires et traitements FY 2 638 177 2 084 890
Charges sociales FZ 1 311 602 1 079 457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 925 18 017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 550 694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 35 000 39 000
Autres charges GE 16 540 7 259
Total des charges d’exploitation (II) GF 78 911 373 66 850 851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 337 344 3 429 799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 507 210 200 189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 15 464 38 791
Autres intérêts et produits assimilés GL 321 968
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 522 995 239 948
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 499 000
Intérêts et charges assimilées GR 306 073 837 663
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 805 073 837 663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -282 078 -597 715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 055 266 2 832 085
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 947
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 305
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 305 2 947
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 105
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 305
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 305 105
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 842
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 481 512 765 427
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 81 772 017 70 523 546
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 80 198 263 68 454 045
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 573 754 2 069 500
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 79 738 1 327 81 065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 103 201 15 598 342 118 458
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 182 939 16 925 342 199 523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 36 635
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 84 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 166 598 35 000 80 963 120 635
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 166 598 35 000 80 963 120 635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 196 347 196 347
Prêts UP 3 309 507 3 309 507
Autres immobilisations financières UT 159 157 159 157
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 33 276 682 32 226 960 1 049 722
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 55 55
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 977 313 1 977 313
Groupe et associés VC 9 839 828 9 839 828
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 286 032 5 286 032
Charges constatées d’avance VS 2 588 655 1 467 013 1 121 642
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 56 633 576 54 462 212 2 171 365
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 34 435 512 34 435 512
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 303 397 303 397
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 318 700 14 318 700
Personnel et comptes rattachés 8C 290 425 290 425
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 457 066 457 066
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 506 533 7 331 579 174 954
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 55 861 55 861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 200 1 200
Groupe et associés VI 1 202 351 1 202 351
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 394 487 394 487
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 63 270 604 46 806 105 16 464 499
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 122 236 135 105 596 682 16 639 453
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 26 142 363
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP