ACCUEIL IMMOBILIER - 804551067 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 79 738 70 953 8 785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 109 205 93 970 15 235 12 289
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 060 266 355 850 704 416 504 820
Créances rattachées à des participations BB 2 005 769 2 005 769 4 110 080
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 12 332 710 12 332 710 10 877 701
Autres immobilisations financières BH 20 899 20 899 16 611
TOTAL (I) BJ 15 608 586 520 773 15 087 813 15 521 501
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 95 205 555 1 024 990 94 180 565 75 411 769
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 649 890 45 380 604 510
Avances et acomptes versés sur commandes BV 770 770 11 620
Clients et comptes rattachés BX 55 290 057 55 290 057 38 966 586
Autres créances BZ 13 118 284 13 118 284 8 317 783
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 472 316 8 472 316 6 511 916
Charges constatées d’avance CH 2 479 206 2 479 206 1 753 996
TOTAL (II) CJ 175 216 079 1 070 370 174 145 709 130 973 670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 190 824 665 1 591 143 189 233 522 146 495 171
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 000 000 24 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 051 671 2 051 671
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 643 851 410 690
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 842 489 2 412 431
Report à nouveau DH 5 194 062 5 194 062
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 563 831 4 663 219
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 43 295 904 38 732 073
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 120 000 95 000
Provisions pour charges DQ 86 762 40 867
TOTAL (III) DR 206 762 135 867
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 29 442 382 21 656 557
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 97 838 77 766
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 905 738 6 157 281
Dettes fiscales et sociales DY 11 235 406 7 977 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 200 1 200
Autres dettes EA 5 467 255 3 854 022
Produits constatés d’avance (2) EB 89 581 038 67 902 782
TOTAL (IV) EC 145 730 858 107 627 232
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 189 233 522 146 495 171
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 45 372 450 45 372 450 30 475 862
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 212 263 1 212 263 1 563 674
Chiffres d’affaires nets FJ 46 584 714 46 584 714 32 039 536
Production stockée FM 19 418 676 30 516 951
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 482 840
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 66 486 230 62 556 490
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 55 577 155 53 404 480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 537 233 2 447 972
Impôts, taxes et versements assimilés FX 224 483 193 694
Salaires et traitements FY 2 505 150 2 510 743
Charges sociales FZ 1 546 341 1 170 125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 299 26 134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 70 896 96 386
Autres charges GE 44 962 33 670
Total des charges d’exploitation (II) GF 62 557 899 59 883 203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 928 331 2 873 288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 493 149 4 110 080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 44 775 98 871
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 268 8 944
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 539 192 4 217 895
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 624 491 293 418
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 624 491 293 418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 914 702 3 924 477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 843 033 8 697 765
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 140 333 683
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 140 333 683
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 532 15 407
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 532 15 407
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 126 801 -14 724
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 406 003 1 919 822
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 70 165 755 66 775 069
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 65 601 924 62 111 849
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 563 831 4 663 219
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 138 9 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 100 775 8 430
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 170 912 18 030
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 79 738
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 109 205
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 188 942
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 70 138 815 70 953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 486 5 484 93 970
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 158 624 6 299 164 923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 86 762
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 120 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 135 867 70 896 206 762
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 135 867 70 896 206 762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 005 769 2 005 769
Prêts UP 12 332 710 12 332 710
Autres immobilisations financières UT 20 899 20 899
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 55 290 057 48 973 628 6 316 429
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 491 8 491
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 350 727 1 350 727
Divers VP
Groupe et associés VC 4 676 131 4 676 131
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 082 936 7 082 936
Charges constatées d’avance VS 2 479 206 2 479 206
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 85 246 925 78 930 496 6 316 429
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 442 382 29 442 382
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 97 838 97 838
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 905 738 9 905 738
Personnel et comptes rattachés 8C 364 416 364 416
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 418 161 418 161
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 260 513 10 260 513
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 192 315 192 315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 200 1 200
Groupe et associés VI 5 437 235 5 437 235
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 020 30 020
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 89 581 038 89 581 038
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 145 730 856 145 730 856
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20