ACCUEIL IMMOBILIER - 804551067 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 79 738 79 738 8 785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 117 754 103 201 14 552 15 235
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 855 663 355 850 1 499 813 704 416
Créances rattachées à des participations BB 1 260 1 260 2 005 769
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 494 249 3 494 249 12 332 710
Autres immobilisations financières BH 23 498 23 498 20 899
TOTAL (I) BJ 5 572 161 538 789 5 033 372 15 087 813
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 108 506 160 108 506 160 94 180 565
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 38 333 38 333 604 510
Avances et acomptes versés sur commandes BV 770 770 770
Clients et comptes rattachés BX 47 469 067 47 469 067 55 290 057
Autres créances BZ 13 847 429 13 847 429 13 118 284
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 854 937 10 854 937 8 472 316
Charges constatées d’avance CH 2 599 309 2 599 309 2 479 206
TOTAL (II) CJ 183 316 004 183 316 004 174 145 709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 188 888 165 538 789 188 349 376 189 233 522
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 000 000 24 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 051 671 2 051 671
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 872 043 643 851
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 178 128 6 842 489
Report à nouveau DH 5 194 062 5 194 062
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 069 500 4 563 831
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 45 365 404 43 295 904
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 109 000 120 000
Provisions pour charges DQ 57 598 86 762
TOTAL (III) DR 166 598 206 762
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 731 206 29 442 382
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 311 063 97 838
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 224 552 9 905 738
Dettes fiscales et sociales DY 10 686 962 11 235 406
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 200 1 200
Autres dettes EA 1 755 700 5 467 255
Produits constatés d’avance (2) EB 95 106 691 89 581 038
TOTAL (IV) EC 142 817 374 145 730 858
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 188 349 376 189 233 522
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 55 541 275 55 541 275 45 372 450
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 850 788 850 788 1 212 263
Chiffres d’affaires nets FJ 56 392 063 56 392 063 46 584 714
Production stockée FM 12 689 048 19 418 676
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 199 535 482 840
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 70 280 650 66 486 230
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 60 893 536 55 577 155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 463 746 2 537 233
Impôts, taxes et versements assimilés FX 264 946 224 483
Salaires et traitements FY 2 084 890 2 505 150
Charges sociales FZ 1 079 457 1 546 341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 017 6 299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 39 000 70 896
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 259 44 962
Total des charges d’exploitation (II) GF 66 850 851 62 557 899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 429 799 3 928 331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 200 189 3 493 149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 38 791 44 775
Autres intérêts et produits assimilés GL 968 1 268
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 239 948 3 539 192
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 837 663 624 491
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 837 663 624 491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -597 715 2 914 702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 832 085 6 843 033
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 947 140 333
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 947 140 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 105 13 532
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 105 13 532
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 842 126 801
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 765 427 2 406 003
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 70 523 546 70 165 755
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 68 454 045 65 601 924
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 069 500 4 563 831
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 79 738
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 109 205 8 549
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 188 942 8 549
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 79 738
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 117 754
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 197 491
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 70 953 8 785 79 738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 93 970 9 232 103 201
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 164 923 18 017 182 939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 260 1 260
Prêts UP 3 494 249 3 494 249
Autres immobilisations financières UT 23 498 23 498
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 47 469 067 45 628 969 1 840 098
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 300 1 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 726 397 1 726 397
Divers VP
Groupe et associés VC 8 531 619 8 531 619
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 588 112 3 588 112
Charges constatées d’avance VS 2 599 309 2 599 309
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 67 434 812 65 594 714 1 840 098
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 23 731 206 23 731 206
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 311 063 311 063
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 224 552 11 224 552
Personnel et comptes rattachés 8C 262 873 262 873
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 405 644 405 644
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 917 909 9 917 909
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 100 536 100 536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 200 1 200
Groupe et associés VI 1 500 743 1 500 743
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 254 957 254 957
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 95 106 691 95 106 691
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 142 817 374 142 817 374
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 717 444
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 866 492
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP