ACCUEIL IMMOBILIER - 804551067 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 70 138 70 138 21 962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 100 775 88 486 12 289 2 902
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 860 670 355 850 504 820 3 750
Créances rattachées à des participations BB 4 110 080 4 110 080 2 151 237
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 10 877 701 10 877 701 13 037 002
Autres immobilisations financières BH 16 611 16 611 51 895
TOTAL (I) BJ 16 035 975 514 474 15 521 501 15 268 748
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 76 436 759 1 024 990 75 411 769 43 398 985
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 495 833
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 620 11 620 52 934
Clients et comptes rattachés BX 38 966 586 38 966 586 27 277 200
Autres créances BZ 8 317 783 8 317 783 12 139 907
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 511 916 6 511 916 2 377 094
Charges constatées d’avance CH 1 753 996 1 753 996 1 022 054
TOTAL (II) CJ 131 998 660 1 024 990 130 973 670 87 764 007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 148 034 635 1 539 464 146 495 171 103 032 755
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 000 000 24 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 051 671 2 051 671
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 410 690 283 690
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 412 431
Report à nouveau DH 5 194 062 5 194 062
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 663 219 2 539 431
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 38 732 073 34 068 853
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 95 000 5 000
Provisions pour charges DQ 40 867 34 481
TOTAL (III) DR 135 867 39 481
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 656 557 8 833 948
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 77 766
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 157 281 5 174 748
Dettes fiscales et sociales DY 7 977 624 5 666 062
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 200 700
Autres dettes EA 3 854 022 5 230 552
Produits constatés d’avance (2) EB 67 902 782 44 018 411
TOTAL (IV) EC 107 627 232 68 924 420
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 146 495 171 103 032 755
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 30 475 862 30 475 862 21 651 761
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 563 674 1 563 674 2 039 133
Chiffres d’affaires nets FJ 32 039 536 32 039 536 23 690 894
Production stockée FM 30 516 951 16 850 562
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 270
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 62 556 490 40 555 459
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 53 404 480 35 661 704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 447 972 -224 839
Impôts, taxes et versements assimilés FX 193 694 147 645
Salaires et traitements FY 2 510 743 2 186 872
Charges sociales FZ 1 170 125 1 055 947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 134 4 574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 96 388 5 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33 670 38 395
Total des charges d’exploitation (II) GF 59 883 203 38 875 298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 673 288 1 680 161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 110 080 2 151 237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 98 871 15 129
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 944 17
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 217 895 2 166 383
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 355 850
Intérêts et charges assimilées GR 293 418 49 568
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 293 418 405 418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 924 477 1 760 965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 597 765 3 441 126
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 683 48 478
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 683 48 478
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 407 6 848
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 407 6 848
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 724 41 630
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 919 822 943 326
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 66 775 069 42 770 321
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 62 111 849 40 230 890
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 663 219 2 539 431
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 138
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 87 216 13 559
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 599 734 4 611 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 757 087 4 624 709
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 138
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 100 775
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 345 821 15 865 063
DIMINUTIONS Total Général I4 4 345 821 16 035 975
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 48 176 21 962 70 138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 84 314 4 172 88 486
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 132 490 26 134 158 624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 40 867
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 95 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 39 481 96 386 135 867
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 024 990 1 024 990
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 024 990 1 024 990
TOTAL GENERAL 7C 1 064 471 96 386 1 160 857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 110 080 4 110 080
Prêts UP 10 877 701 10 877 701
Autres immobilisations financières UT 16 611 16 611
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 38 966 586 34 833 659 4 132 927
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 562 562
Impôts sur les bénéfices VM 1 045 213 1 045 213
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 251 222 3 251 222
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 020 785 4 020 785
Charges constatées d’avance VS 1 753 996 1 753 996
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 64 042 757 59 909 830 4 132 927
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 656 557 21 656 557
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 77 766 77 766
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 157 281 6 157 281
Personnel et comptes rattachés 8C 713 341 713 341
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 514 903 514 903
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 619 543 6 619 543
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 129 836 129 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 200 1 200
Groupe et associés VI 3 761 601 3 761 601
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 92 421 92 421
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 67 902 782 64 499 852 3 402 930
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 107 627 232 104 224 302 3 402 930
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 637 737
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19