ACCUEIL IMMOBILIER - 804551067 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 70 138 48 176 21 962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 87 216 84 314 2 902 4 350
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 359 600 355 850 3 750 357 700
Créances rattachées à des participations BB 2 151 237 2 151 237 4 210 849
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 13 037 002 13 037 002 15 615 637
Autres immobilisations financières BH 51 895 51 895 1 063 045
TOTAL (I) BJ 15 757 087 488 340 15 268 748 21 251 581
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 44 423 975 1 024 990 43 398 985 28 044 257
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 495 833 1 495 833
Avances et acomptes versés sur commandes BV 52 934 52 934 33 931
Clients et comptes rattachés BX 27 277 200 27 277 200 13 391 638
Autres créances BZ 12 139 907 12 139 907 7 585 897
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 377 094 2 377 094 4 346 835
Charges constatées d’avance CH 1 022 054 1 022 054 647 766
TOTAL (II) CJ 88 788 997 1 024 990 87 764 007 54 050 324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 104 546 085 1 513 330 103 032 755 75 301 905
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 000 000 24 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 051 671 2 051 671
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 283 690 1 410
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 194 062 -169 266
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 539 431 5 645 608
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 34 068 853 31 529 423
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000
Provisions pour charges DQ 34 481 46 751
TOTAL (III) DR 39 481 46 751
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 833 948 6 951 252
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 415 159
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 174 748 4 715 439
Dettes fiscales et sociales DY 5 666 062 3 611 334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 700 700
Autres dettes EA 5 230 552 2 446 407
Produits constatés d’avance (2) EB 44 018 411 21 585 440
TOTAL (IV) EC 68 924 420 43 725 731
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 103 032 755 75 301 905
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 21 651 761 21 651 761 32 158 449
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 039 133 2 039 133 1 362 808
Chiffres d’affaires nets FJ 23 690 894 23 690 894 33 521 257
Production stockée FM 16 850 562 964 107
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 270 19 126
Autres produits FQ 375
Total des produits d’exploitation (I) FR 40 555 459 34 504 865
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 765 600
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 35 661 704 27 788 066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW -224 839 516 811
Impôts, taxes et versements assimilés FX 147 645 76 512
Salaires et traitements FY 2 186 872 1 861 039
Charges sociales FZ 1 055 947 939 111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 574 3 575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 000
Autres charges GE 38 395 38 482
Total des charges d’exploitation (II) GF 38 875 298 31 989 196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 680 161 2 515 669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 151 237 4 210 849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 15 129 52 914
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 140
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 166 383 4 263 903
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 355 850
Intérêts et charges assimilées GR 49 568
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 405 418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 760 965 4 263 903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 441 126 6 779 572
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 48 478 1 147
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 48 478 1 147
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 848 10 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 848 10 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 41 630 -8 853
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 943 326 1 125 111
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 42 770 321 38 769 915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 40 230 890 33 124 307
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 539 431 5 645 608
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 46 138 24 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 86 128 1 088
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 247 231 2 153 137
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 379 497 2 178 225
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 138
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 87 216
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 599 734
DIMINUTIONS Total Général I4 15 757 088
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 138 2 038 48 176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 81 778 2 536 84 314
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 127 916 4 574 132 490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 34 481
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 46 751 5 000 12 270 39 481
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 024 990 1 024 990
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 024 990 1 024 990
TOTAL GENERAL 7C 1 071 741 5 000 12 270 1 064 471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 151 237 2 151 237
Prêts UP 13 037 002 13 037 002
Autres immobilisations financières UT 51 895
Clients douteux ou litigieux VA 27 277 200
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 747 127
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 534 392
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 858 388
Charges constatées d’avance VS 1 022 054
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 55 679 294 37 806 842 17 872 452
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 833 948 8 833 948
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 174 748 5 174 748
Personnel et comptes rattachés 8C 447 589 447 589
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 392 107 392 107
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 654 362 4 654 362
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 172 003 172 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 700 700
Groupe et associés VI 5 188 840 5 188 840
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 712 41 712
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 44 018 411 24 120 678 19 897 733
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 68 924 420 49 026 687 19 897 733
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 8 833 948
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 066 411
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17