ACCUEIL IMMOBILIER - 804551067 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 46 138 46 138
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 86 128 81 778 4 350 7 015
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 357 700 357 700 850
Créances rattachées à des participations BB 4 210 849 4 210 849
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 15 615 637 15 615 637 7 312 317
Autres immobilisations financières BH 1 063 045 1 063 045 19 182
TOTAL (I) BJ 21 379 497 127 916 21 251 581 7 339 364
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 29 069 247 1 024 990 28 044 257 27 080 149
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 33 931 33 931 16 513
Clients et comptes rattachés BX 13 391 638 13 391 638 11 546 600
Autres créances BZ 7 585 897 7 585 897 9 478 149
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 346 835 4 346 835 6 997 923
Charges constatées d’avance CH 647 766 647 766 709 995
TOTAL (II) CJ 55 075 314 1 024 990 54 050 324 55 829 329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 76 454 811 1 152 906 75 301 905 63 168 693
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 000 000 24 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 051 671 2 051 671
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 410 1 410
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -169 266 26 788
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 645 608 -196 054
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 31 529 423 25 883 815
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 46 751 65 877
TOTAL (III) DR 46 751 65 877
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 951 252 1 364 320
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 415 159 69 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 715 439 3 214 171
Dettes fiscales et sociales DY 3 611 334 2 682 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 700 850
Autres dettes EA 2 446 407 1 272 989
Produits constatés d’avance (2) EB 21 585 440 28 615 307
TOTAL (IV) EC 43 725 731 37 219 000
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 75 301 905 63 168 693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 32 158 449 32 158 449
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 362 808 1 362 808 546 342
Chiffres d’affaires nets FJ 33 521 257 33 521 257 546 342
Production stockée FM 964 107
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 126
Autres produits FQ 375
Total des produits d’exploitation (I) FR 34 504 865 546 342
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 765 600
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 27 788 066 27 879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 516 811 681 858
Impôts, taxes et versements assimilés FX 76 512 75
Salaires et traitements FY 1 861 039
Charges sociales FZ 939 111 6 400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 38 482 35 434
Total des charges d’exploitation (II) GF 31 989 196 751 646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 515 669 -205 304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 210 849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 52 914 9 250
Autres intérêts et produits assimilés GL 140
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 263 903 9 250
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 263 903 9 250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 779 572 -196 054
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 147 1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 147 1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 000 1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 000 1
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 853 1
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 125 111
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 38 769 915 555 593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 124 307 751 647
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 645 608 -196 054
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 46 138
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 85 218 910
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 331 499 13 914 882
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 462 855 13 915 792
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 46 138
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 86 128
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 247 231
DIMINUTIONS Total Général I4 21 379 497
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 138 46 138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 78 203 3 575 81 778
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 124 341 3 575 127 916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 46 751
Total Provisions réglementées 3Z 65 877 19 126 46 751
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 024 990 1 024 990
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 024 990 1 024 990
TOTAL GENERAL 7C 1 090 867 19 126 1 071 741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 210 849 4 210 849
Prêts UP 15 615 637 15 615 637
Autres immobilisations financières UT 1 063 045
Clients douteux ou litigieux VA 13 391 638
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 31
Impôts sur les bénéfices VM 562 567
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 342 945
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 680 355
Charges constatées d’avance VS 647 766
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 42 514 832 41 205 275 1 309 557
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 951 252 6 951 252
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 415 159 4 415 159
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 715 439 4 715 439
Personnel et comptes rattachés 8C 588 926 588 926
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 420 601 420 601
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 496 831 2 496 831
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 104 977 104 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 700 700
Groupe et associés VI 2 368 526 2 368 526
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 77 881 77 881
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 21 585 440 13 213 410 8 372 030
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 725 731 35 353 701 8 372 030
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 11 366 411
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 364 367
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17