ACCIOR & ASSOCIES - 804530616 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 664 031 0 8 664 031 8 664 031
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 711 839
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 664 031 0 8 664 031 9 375 870
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 210 005 0 210 005 0
Autres créances BZ 851 505 0 851 505 70 085
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 512 614 3 996 508 617 110 394
Disponibilités CF 536 583 0 536 583 55 252
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 2 110 706 3 996 2 106 710 235 731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 774 737 3 996 10 770 740 9 611 601
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 102 600 5 102 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 379 004 286 931
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 218 247 173 020
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 464 184 1 841 459
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 16 192 15 325
TOTAL (I) DL 8 180 228 7 419 335
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 846 626 2 132 690
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 506 976 57 116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 319 2 460
Dettes fiscales et sociales DY 9 342 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 217 250 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 590 513 2 192 266
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 770 740 9 611 601
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 041 654 347 880
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 2 614
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 164 263 0 1 164 263 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 164 263 0 1 164 263 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 700 0
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 190 963 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 157 308 26 946
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 157 321 26 946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 33 642 -26 946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 448 681 1 872 867
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 61 689 750
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 10 594
Total des produits financiers (V) GP 1 510 370 1 884 212
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 996 0
Intérêts et charges assimilées GR 68 431 21 070
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 6 536 0
Total des charges financières (VI) GU 78 964 21 070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 431 406 1 863 142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 465 047 1 836 195
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 867 3 065
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 867 3 215
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -867 -3 065
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 -8 329
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 701 333 1 884 362
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 237 148 42 902
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 464 184 1 841 459
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 26 700 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 375 870 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 375 870 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 711 839 8 664 031
DIMINUTIONS Total Général I4 0 711 839 8 664 031
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 16 192
Total Provisions réglementées 3Z 15 325 867 0 16 192
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 3 996 0 3 996
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 3 996 0 3 996
TOTAL GENERAL 7C 15 325 4 864 0 20 189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 3 996 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 867 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 210 005 210 005 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 121 174 121 174 0
T. V. A. VB 2 948 2 948 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 727 320 727 320 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 62 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 061 509 1 061 509 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 846 626 297 767 1 287 444 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 319 10 319 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 342 9 342 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 506 976 506 976 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 217 250 217 250 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 590 513 1 041 654 1 287 444 261 415
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 285 690
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP