360 DEGRES FAHRENHEIT - 804506350 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 89 202 67 826 21 376 2 810
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 72 042 54 786 17 255 2 362
Immobilisations en cours AV 0 0 0 30 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 500 0 2 500 2 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 601 0 13 601 7 091
TOTAL (I) BJ 177 345 122 612 54 733 44 762
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 1 245
Clients et comptes rattachés BX 887 679 113 612 774 067 916 920
Autres créances BZ 138 176 0 138 176 132 762
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 434 200 0 434 200 457 413
Charges constatées d’avance CH 14 467 0 14 467 1 465
TOTAL (II) CJ 1 474 522 113 612 1 360 911 1 509 806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 651 867 236 223 1 415 643 1 554 568
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 190 169
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 161 182 161 182
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -185 516 156 980
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -157 986 -285 584
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -72 320 142 578
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 476 218 417 602
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 147 589 83 615
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 572 814 653 325
Dettes fiscales et sociales DY 291 147 214 029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 195 43 418
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 487 963 1 411 990
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 415 643 1 554 568
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 760 170 0 1 760 170 1 746 551
Chiffres d’affaires nets FJ 1 760 170 0 1 760 170 1 746 551
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 042 34 933
Autres produits FQ 37 977 1 181
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 817 189 1 782 665
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 33
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 235 479 1 325 913
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 173 1 217
Salaires et traitements FY 396 220 436 108
Charges sociales FZ 143 772 163 706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 752 3 513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 84 500 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 50 235 5 623
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 933 131 1 936 113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -115 941 -153 448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 201 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 201 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 705 5 260
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 705 5 260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 504 -5 260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -118 445 -158 709
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 50 614
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 50 614
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 39 541 179 889
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 541 179 889
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -39 541 -129 275
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -2 400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 819 391 1 833 278
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 977 377 2 118 862
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -157 986 -285 584
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 30 269 38
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 472 0 47 275
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 51 727 0 75 493
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 591 0 6 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 135 789 0 129 568
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 32 545 89 202
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 000 25 178 72 042
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 290 0 16 101
DIMINUTIONS Total Général I4 30 290 57 723 177 345
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 71 662 13 034 16 870 67 826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 365 60 600 25 179 54 786
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 91 027 73 634 42 049 122 612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 042 113 612 9 042 113 612
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 042 113 612 9 042 113 612
TOTAL GENERAL 7C 9 042 113 612 9 042 113 612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 84 500 9 042 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 601 0 13 601
Clients douteux ou litigieux VA 190 169 0 190 169
Autres créances clients UX 697 510 697 510 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 307 6 307 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 89 863 89 863 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 710 7 710 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 296 34 296 0
Charges constatées d’avance VS 14 467 14 467 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 053 923 850 153 203 770
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 476 218 317 206 159 012 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 572 814 572 814 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 553 19 553 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 575 58 575 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 210 979 210 979 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 040 2 040 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 147 589 147 589 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 195 195 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 487 963 1 328 951 159 012 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 316 124
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 820 840 1 058 507
Location, charges locatives et de copropriété XQ 97 727 79 234
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 241 131 131 003
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 0 11 636
Autres comptes ST 75 782 45 533
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 235 479 1 325 913
Taxe professionnelle YW 2 562 550
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 611 667
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 173 1 217
Montant de la TVA. collectée YY 325 378 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 196 109 0
Effectif moyen du personnel YP 7 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 0