2H1 INVEST - 804260776 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 29 673 560 0 29 673 560 32 522 358
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 29 673 560 0 29 673 560 32 522 358
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 301 742 0 301 742 1 029 468
Autres créances BZ 8 705 982 0 8 705 982 10 522 299
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 182 430 0 1 182 430 585 187
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 5 470
TOTAL (II) CJ 10 190 153 0 10 190 153 12 142 424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 19 020 19 020 20 605
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 39 882 732 0 39 882 732 44 685 387
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 829 333 1 829 333
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 28 685 28 685
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 165 005 165 005
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 546 930 -2 559 253
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 333 970 -987 677
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 358 034 338 587
TOTAL (I) DL 3 168 098 -1 185 319
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 22 799 310 35 557 414
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 669 972 502 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 12 013 908 8 352 794
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 185 076 1 296 555
Dettes fiscales et sociales DY 41 318 161 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 050 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 36 714 634 45 870 707
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 882 732 44 685 387
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 482 845 1 500 361
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 811 366 1 737 343
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 811 366 1 737 343
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 811 367 1 737 343
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 657 917 1 541 211
Impôts, taxes et versements assimilés FX 514 1 667
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 658 434 1 542 885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 152 934 194 458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 487 338 315 602
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 487 338 315 602
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 416 046 1 200 056
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 416 046 1 200 056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -928 708 -884 454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -775 774 -689 996
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 754 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 633 563 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 900 10
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 635 218 10
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 230 611 377 488
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 501 456 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 933 42 313
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 753 999 419 801
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 881 219 -419 791
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -228 526 -122 110
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 933 924 2 052 956
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 599 953 3 040 633
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 333 970 -987 677
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 522 358 0 1 653 658
ACQUISITIONS Total Général 0G 32 522 358 0 1 653 658
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 502 456 29 673 560
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 502 456 29 673 560
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 358 034
Total Provisions réglementées 3Z 338 587 20 348 900 358 034
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 338 587 20 348 900 358 034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 20 348 900 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 301 741 301 741 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 804 11 804 0
T. V. A. VB 46 756 46 756 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 539 363 0 8 539 363
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 108 059 108 059 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 007 723 468 360 8 539 363
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 22 799 310 0 0 22 799 310
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 972 14 972 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 655 000 236 429 945 714 472 857
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 185 076 185 076 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 41 318 41 318 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 013 908 0 0 12 013 908
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 050 5 050 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 36 714 634 482 845 945 714 35 286 075
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 655 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 500 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP