A.C.D. 05 - 804257442 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 49 169 31 142 18 027 22 655
Immobilisations financières 040 965 965 350
Total Actif Immobilisé 044 50 134 31 142 18 992 23 005
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 22 498 22 498 44 570
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 098 1 098
Créances – Clients et comptes rattachés 068 149 852 149 852 149 009
Créances – Autres 072 54 261 54 261 55 763
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 101 474 101 474 22 399
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 98 98 3 730
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 329 282 329 282 275 470
Total général Actif 110 379 416 31 142 348 274 298 475
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 20 000 20 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 2 000 2 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 42 434 41 778
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -3 360 656
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 61 074 64 434
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 194 931 156 169
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 10
Autres dettes 172 92 210 77 872
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 287 200 234 041
Total général Passif 180 348 274 298 475
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 950
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 5 910
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 1 001
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 1 123 469 922 704
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222 -18 958 4 957
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 806 322
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 106 318 927 983
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 420 676 405 560
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 3 113 -2 269
(dont crédit bail mobilier)* 24B 17 759
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 306 569 252 269
(dont taxe professionnelle) 243 1 237
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 868 3 850
Rémunérations du personnel 250 249 725 171 818
Charges sociales 252 113 165 81 174
Dotations aux amortissements 254 7 760 7 922
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 29 108
Total des charges d’exploitation 264 1 105 905 920 433
Résultat d’exploitation 270 413 7 550
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 1 001 514
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 4 773 7 409
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -3 360 656
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376