A.C.D. 05 - 804257442 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 939 1 939
Immobilisations corporelles 028 50 374 27 718 22 655 14 676
Immobilisations financières 040 350 350 350
Total Actif Immobilisé 044 52 663 29 657 23 005 15 026
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 44 570 44 570 37 344
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 149 009 149 009 65 468
Créances – Autres 072 52 787 52 787 22 882
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 22 399 22 399 25 486
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 3 730 3 730 3 207
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 272 495 272 495 154 388
Total général Actif 110 325 157 29 657 295 500 169 414
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 20 000 20 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 2 000 2 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 41 778 27 265
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 656 14 513
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 64 434 63 778
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 153 194 50 111
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 10
Autres dettes 172 77 872 55 524
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 231 066 105 635
Total général Passif 180 295 500 169 414
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 15 902
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 922 704 413 529
Production vendue de services - France 218 510
Production stockée 222 4 957 36 500
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 322 2 829
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 927 983 453 368
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 405 560 101 945
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -2 269 -844
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A 8 305
Autres charges externes* 242 252 269 107 514
(dont taxe professionnelle) 243 1 264
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 850 4 264
Rémunérations du personnel 250 171 818 139 674
Charges sociales 252 81 174 69 022
Dotations aux amortissements 254 7 922 10 082
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 108 21
Total des charges d’exploitation 264 920 433 431 679
Résultat d’exploitation 270 7 550 21 689
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 514 3 357
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 7 409 9 337
Impôts sur les bénéfices 306 1 197
Bénéfice ou perte 310 656 14 513
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376