A.A. CONSTRUCTION - 804123164 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 950 950 0 36
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 875 4 644 230 1 008
Autres immobilisations corporelles AT 34 230 21 756 12 473 10 234
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 250 0 250 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 934 0 6 934 1 376
TOTAL (I) BJ 47 238 27 351 19 887 12 654
Matières premières, approvisionnements BL 10 000 0 10 000 0
En cours de production de biens BN 89 000 0 89 000 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 422 658 0 422 658 223 805
Autres créances BZ 214 747 0 214 747 289 931
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 192 0 192 91
Disponibilités CF 2 041 0 2 041 178 531
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 1 497
TOTAL (II) CJ 738 638 0 738 638 693 854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 785 876 27 351 758 526 706 507
Parts à moins d’un an CP 6 934
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 155 8 155
Report à nouveau DH 160 789 131 629
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 17 446 29 160
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 219 390 201 944
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 207 067 238 875
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 310 3 298
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 110 930 80 866
Dettes fiscales et sociales DY 171 744 154 440
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 084 27 084
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 539 135 504 563
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 758 526 706 507
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 393 268 267 999
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 768 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 211 039 0 1 211 039 1 035 212
Chiffres d’affaires nets FJ 1 211 039 0 1 211 039 1 035 212
Production stockée FM 89 000 -25 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 838 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 802 11 853
Autres produits FQ 2 756 369
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 318 436 1 022 434
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 307 764 266 313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -10 000 11 000
Autres achats et charges externes FW 681 879 437 560
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 976 3 554
Salaires et traitements FY 144 879 216 755
Charges sociales FZ 42 399 43 757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 554 6 071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 566 12
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 182 017 985 021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 136 419 37 413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 678 202
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 678 202
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 781 1 539
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 781 1 539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 103 -1 336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 135 316 36 077
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 113 286 1 320
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 36 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 358 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 113 680 1 320
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -113 680 -1 320
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 190 5 597
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 319 114 1 022 636
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 301 667 993 477
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 17 446 29 160
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 549 11 870
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 2 444 5 377
Renvois : Transfert de charges A1 9 802 11 853
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 950 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 660 7 338 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 376 5 844 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 50 986 13 182 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 950
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 16 893 39 104
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 36 7 184
DIMINUTIONS Total Général I4 0 16 929 47 238
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 914 36 0 950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 37 418 5 876 16 893 26 401
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 332 5 912 16 893 27 351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 934 6 934 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 422 658 422 658 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 390 390 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 390 1 390 0
T. V. A. VB 9 006 9 006 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 178 403 178 403 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 557 25 557 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 644 339 644 339 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 768 2 768 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 204 299 58 432 145 867 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 110 930 110 930 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 383 11 383 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 011 61 011 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 97 011 97 011 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 338 2 338 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 310 22 310 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 084 27 084 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 539 135 393 268 145 867 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 576
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP