15-1 DIFFUSION - 804109247 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 140 000 0 140 000 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 20 221 0 20 221 0
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 80 615 69 273 11 342 0
Autres immobilisations corporelles AT 31 618 30 125 1 492 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 000 0 4 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 584 0 1 584 0
TOTAL (I) BJ 278 038 99 398 178 640 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 424 054 111 106 1 312 948 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 98 239 0 98 239 0
Clients et comptes rattachés BX 940 678 0 940 678 0
Autres créances BZ 70 146 0 70 146 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 791 0 13 791 0
Charges constatées d’avance CH 205 501 0 205 501 0
TOTAL (II) CJ 2 752 410 111 106 2 641 304 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 030 448 210 504 2 819 944 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 246 472 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 123 272 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 479 744 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 008 570 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 133 513 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 159 279 0
Dettes fiscales et sociales DY 38 709 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 128 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 340 199 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 819 944 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 946 181 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 34 764 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 140 000 0 20 221
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 110 884 0 1 348
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 584 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 256 468 0 21 569
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 160 221
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 112 233
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 584
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 278 038
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 76 682 22 716 0 99 398
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 76 682 22 716 0 99 398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 111 106 0 0 111 106
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 111 106 0 0 111 106
TOTAL GENERAL 7C 111 106 0 0 111 106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 584 0 1 584
Clients douteux ou litigieux VA 19 088 19 088 0
Autres créances clients UX 921 590 921 590 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 251 11 251 0
T. V. A. VB 10 722 10 722 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 46 951 46 951 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 222 1 222 0
Charges constatées d’avance VS 205 501 205 501 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 217 909 1 216 325 1 584
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 34 764 34 764 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 973 806 579 788 394 018 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 102 000 102 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 159 279 1 159 279 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 004 5 004 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 834 14 834 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 910 16 910 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 960 1 960 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 513 31 513 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 128 128 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 340 199 1 946 181 394 018 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 141 261
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 198 050 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 14 649 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 43 096 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 215 091 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 470 887 0
Taxe professionnelle YW 2 842 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 275 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 117 0
Montant de la TVA. collectée YY 708 240 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 668 405 0
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0