LIMOUSIN TRAVAUX PUBLICS - 803903202 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 718 7 718 0 355
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 116 000 6 154 109 846 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 374 093 1 542 329 2 831 763 2 093 091
Autres immobilisations corporelles AT 434 777 265 348 169 429 185 156
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 12 000 0 12 000 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS 959 728 0 959 728 271 434
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 904 315 1 821 550 4 082 766 2 550 035
Matières premières, approvisionnements BL 247 658 0 247 658 89 832
En cours de production de biens BN 234 426 0 234 426 122 433
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 881 404 252 457 4 628 947 4 247 977
Autres créances BZ 199 264 0 199 264 270 749
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 166 538 0 2 166 538 962 022
Charges constatées d’avance CH 30 172 0 30 172 0
TOTAL (II) CJ 7 759 463 252 457 7 507 005 5 693 013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 663 778 2 074 007 11 589 771 8 243 048
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 909 807 1 847 955
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 057 270 1 061 852
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 978 077 2 920 807
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 344 515 269 647
TOTAL (III) DR 344 515 269 647
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 608 520 2 873 101
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 546 22 546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 824 411 1 362 055
Dettes fiscales et sociales DY 811 702 794 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 267 179 5 052 594
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 589 771 8 243 048
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 17 225 765 11 037 573
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 17 225 765 11 037 573
Production stockée FM 111 993 122 433
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 25 757 58 705
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 373 289 339 521
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 736 803 11 558 231
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 848 918 2 724 453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -157 826 -42 229
Autres achats et charges externes FW 8 475 333 5 114 418
Impôts, taxes et versements assimilés FX 62 290 54 802
Salaires et traitements FY 2 186 040 1 277 599
Charges sociales FZ 327 214 245 169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 357 848 799 783
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 018 3 214
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 103 836 10 177 208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 632 967 1 381 023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 276 74
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 103 888 47 736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -102 611 -47 662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 530 355 1 333 362
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 141 380 204 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 99 860 125 194
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 41 520 79 706
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 514 605 351 216
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 879 459 11 763 205
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 822 189 10 701 354
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 057 270 1 061 852
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 718 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 377 177 1 756 562 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 271 434 688 293 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 656 329 2 444 855 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 718
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 196 869 4 936 870
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 959 728
DIMINUTIONS Total Général I4 0 196 869 5 904 315
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 363 355 0 7 718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 098 931 830 333 115 432 1 813 832
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 106 294 830 687 115 432 1 821 550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 344 515
Total Provisions pour risques et charges 5Z 269 647 344 515 269 647 344 515
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 269 647 344 515 269 647 344 515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 344 515 269 647 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 853 478 0 853 478
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 881 404 4 881 404 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 199 264 199 264 0
Charges constatées d’avance VS 30 172 30 172 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 964 318 5 110 840 853 478
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 190 2 190 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 606 330 1 067 653 2 514 626 24 052
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 912 4 912 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 824 411 2 824 411 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 811 702 811 702 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 634 17 634 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 267 179 4 728 502 2 514 626 24 052
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 613 337 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 879 148
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 44 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 44 0