2170 - 803673128 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 003 589 526 736 476 853 543 484
Fonds commercial AH 200 000 0 200 000 200 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 878 251 0 878 251 878 251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 169 000 68 329 100 671 111 944
Constructions AP 157 000 74 223 82 777 93 249
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 810 300 1 239 946 1 570 354 1 721 881
Autres immobilisations corporelles AT 46 404 39 908 6 496 7 913
Immobilisations en cours AV 1 078 399 0 1 078 399 1 078 399
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 6 342 944 1 949 142 4 393 801 4 635 121
Matières premières, approvisionnements BL 177 667 0 177 667 88 895
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 28 588 0 28 588 24 600
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 930 788 0 2 930 788 1 788 068
Autres créances BZ 236 620 0 236 620 248 827
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 814 0 1 814 25 689
Charges constatées d’avance CH 791 0 791 2 899
TOTAL (II) CJ 3 376 268 0 3 376 268 2 178 978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 719 212 1 949 142 7 770 069 6 814 099
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 540 000 540 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -755 367 -500 740
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -198 110 -254 627
Subventions d’investissement DJ 150 000 150 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -259 477 -61 367
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 420 562 1 934 628
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 354 347 3 757 102
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 132 644 1 084 220
Dettes fiscales et sociales DY 121 993 99 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 029 546 6 875 466
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 770 069 6 814 099
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 121 248 5 458 815
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 240 8 369
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 718 877 0 2 718 877 2 879 627
Production vendue services FG 270 271 0 270 271 297 286
Chiffres d’affaires nets FJ 2 989 148 0 2 989 148 3 176 913
Production stockée FM 3 988 -13 685
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 932 3 896
Autres produits FQ 4 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 011 072 3 167 129
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 974 237 2 249 799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -88 772 -51 369
Autres achats et charges externes FW 525 466 484 711
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 394 5 948
Salaires et traitements FY 174 317 177 265
Charges sociales FZ 76 422 74 393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 287 544 284 963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 955 611 3 225 718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 461 -58 589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 256 739 196 906
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 256 739 196 906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -256 739 -196 906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -201 278 -255 495
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 930
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 930
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 112 61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 112 61
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -112 869
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 280 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 011 072 3 168 059
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 209 182 3 422 685
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -198 110 -254 627
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 932 3 896
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 460 105 66 631 0 526 736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 201 493 220 913 0 1 422 406
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 661 598 287 544 0 1 949 142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 930 788 2 930 788 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 400 400 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 113 280 113 280 0
T. V. A. VB 46 528 46 528 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 75 000 75 000 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 412 1 412 0
Charges constatées d’avance VS 791 791 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 168 199 3 168 199 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 522 1 522 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 419 040 510 742 908 298 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 132 644 2 132 644 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 28 631 28 631 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 632 45 632 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 524 22 524 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 207 25 207 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 354 347 4 354 347 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 029 546 7 121 248 908 298 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0