2170 - 803673128 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 003 589 460 105 543 484 610 115
Fonds commercial AH 200 000 0 200 000 200 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 878 251 0 878 251 878 251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 169 000 57 056 111 944 123 217
Constructions AP 157 000 63 751 93 249 103 721
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 765 022 1 043 140 1 721 881 1 890 271
Autres immobilisations corporelles AT 45 458 37 546 7 913 13 784
Immobilisations en cours AV 1 078 399 0 1 078 399 1 026 762
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 6 296 719 1 661 598 4 635 121 4 846 122
Matières premières, approvisionnements BL 88 895 0 88 895 37 526
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 24 600 0 24 600 38 285
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 788 068 0 1 788 068 831 924
Autres créances BZ 248 827 0 248 827 306 583
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 25 689 0 25 689 0
Charges constatées d’avance CH 2 899 0 2 899 7 186
TOTAL (II) CJ 2 178 978 0 2 178 978 1 221 503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 475 697 1 661 598 6 814 099 6 067 625
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 540 000 540 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -500 740 -426 073
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -254 627 -74 668
Subventions d’investissement DJ 150 000 150 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -61 367 193 260
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 934 628 2 486 812
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 757 102 1 914 724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 084 220 1 301 403
Dettes fiscales et sociales DY 99 517 87 426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 84 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 875 466 5 874 365
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 814 099 6 067 625
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 458 815 5 874 365
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 369 60 146
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 879 627 0 2 879 627 2 921 846
Production vendue services FG 297 286 0 297 286 307 298
Chiffres d’affaires nets FJ 3 176 913 0 3 176 913 3 229 143
Production stockée FM -13 685 20 693
Production immobilisée FN 0 229 550
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 896 3 523
Autres produits FQ 5 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 167 129 3 482 921
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 249 799 2 347 241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -51 369 -29 126
Autres achats et charges externes FW 484 711 635 472
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 948 25 449
Salaires et traitements FY 177 265 175 532
Charges sociales FZ 74 393 75 544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 284 963 295 560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 225 718 3 525 676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -58 589 -42 755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 196 906 72 788
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 196 906 72 788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -196 906 -72 788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -255 495 -115 543
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 930 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 85 794
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 930 85 794
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 61 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 84 919
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 61 84 919
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 869 875
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -40 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 168 059 3 568 716
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 422 685 3 643 383
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -254 627 -74 668
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 0 69 960
Renvois : Transfert de charges A1 3 896 3 523
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 081 840 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 140 917 0 73 962
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 222 757 0 73 962
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 081 840
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 214 879
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 6 296 719
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 393 474 66 631 0 460 105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 983 161 218 332 0 1 201 493
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 376 635 284 963 0 1 661 598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 788 068 1 788 068 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 110 000 110 000 0
T. V. A. VB 34 118 34 118 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 75 000 75 000 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 708 29 708 0
Charges constatées d’avance VS 2 899 2 899 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 039 794 2 039 794 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 396 10 396 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 926 620 507 580 1 419 040 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 389 2 389 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 084 220 1 084 220 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 282 23 282 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 731 43 731 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 108 7 108 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 396 25 396 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 754 713 3 754 713 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 877 855 5 458 815 1 419 040 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 509 258
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0