2170 - 803673128 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 003 589 393 474 610 115 676 746
Fonds commercial AH 200 000 200 000 200 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 878 251 878 251 578 701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 169 000 45 783 123 217 134 490
Constructions AP 157 000 53 279 103 721 114 193
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 742 696 852 425 1 890 271 2 065 229
Autres immobilisations corporelles AT 45 458 31 674 13 784 19 238
Immobilisations en cours AV 1 026 762 1 026 762 712 232
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 6 222 757 1 376 635 4 846 122 4 500 829
Matières premières, approvisionnements BL 37 526 37 526 8 400
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 38 285 38 285 17 592
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 831 924 831 924 759 190
Autres créances BZ 306 583 306 583 202 528
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 45 797
Charges constatées d’avance CH 7 186 7 186 15 001
TOTAL (II) CJ 1 221 503 1 221 503 1 048 508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 444 260 1 376 635 6 067 625 5 549 337
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 540 000 540 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -426 073 -271 637
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -74 668 -154 435
Subventions d’investissement DJ 150 000 150 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 193 260 267 927
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 486 812 2 954 082
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 914 724 1 583 912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 301 403 660 909
Dettes fiscales et sociales DY 87 426 75 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 84 000 7 484
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 874 365 5 281 409
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 067 625 5 549 337
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 874 365 2 855 087
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 60 146 75 700
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 838 259 83 587 2 921 846 2 398 277
Production vendue services FG 307 298 307 298 314 976
Chiffres d’affaires nets FJ 3 145 556 83 587 3 229 143 2 713 253
Production stockée FM 20 693 5 067
Production immobilisée FN 229 550 160 000
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 523 3 238
Autres produits FQ 13 62
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 482 921 2 881 619
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 347 241 1 950 811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -29 126 2 100
Autres achats et charges externes FW 635 472 574 357
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 449 5 168
Salaires et traitements FY 175 532 158 169
Charges sociales FZ 75 544 65 295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 295 560 290 674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 525 676 3 046 585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -42 755 -164 966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 72 788 51 189
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 72 788 51 189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -72 788 -51 189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -115 543 -216 155
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 318
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 85 794
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 85 794 318
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 599
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 84 919
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 84 919 8 599
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 875 -8 281
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -40 000 -70 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 568 716 2 881 937
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 643 383 3 036 373
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -74 668 -154 435
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 69 960 34 980
Renvois : Transfert de charges A1 3 523 3 238
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 782 290 299 550
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 800 490 426 221
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 582 780 725 771
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 081 840
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 85 794 4 140 917
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 85 794 6 222 757
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 326 843 66 631 393 474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 755 108 228 929 875 983 161
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 081 951 295 560 875 1 376 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 831 924 831 924
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 110 000 110 000
T. V. A. VB 76 283 76 283
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 120 000 120 000
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 7 186 7 186
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 145 692 1 145 692
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 137 182 2 137 182
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 349 630 349 630
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 944 11 944
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 301 403 1 301 403
Personnel et comptes rattachés 8C 22 778 22 778
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 201 40 201
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 447 24 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 84 000 84 000
Groupe et associés VI 1 902 779 1 902 779
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 874 365 5 874 365
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP