2170 - 803673128 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 003 589 326 843 676 746 743 377
Fonds commercial AH 200 000 200 000 200 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 578 701 578 701 578 701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 169 000 34 510 134 490 145 763
Constructions AP 157 000 42 807 114 193 124 665
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 717 724 652 496 2 065 229 2 226 749
Autres immobilisations corporelles AT 44 533 25 295 19 238 9 410
Immobilisations en cours AV 712 232 712 232 548 167
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 582 780 1 081 951 4 500 829 4 576 831
Matières premières, approvisionnements BL 8 400 8 400 10 500
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 17 592 17 592 12 525
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 759 190 759 190 427 342
Autres créances BZ 202 528 202 528 214 106
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 45 797 45 797 286 179
Charges constatées d’avance CH 15 001 15 001
TOTAL (II) CJ 1 048 508 1 048 508 950 652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 631 287 1 081 951 5 549 337 5 527 483
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 540 000 540 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 126 812
Report à nouveau DH -271 637 -238 262
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -154 435 -160 187
Subventions d’investissement DJ 150 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 267 927 272 363
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 41 287
TOTAL (III) DR 41 287
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 954 082 3 279 910
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 583 912 1 429 810
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 660 909 416 518
Dettes fiscales et sociales DY 75 021 63 242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 484
Autres dettes EA 24 354
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 281 409 5 213 834
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 549 337 5 527 483
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 855 087 2 324 403
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 75 700 19 961
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 398 277 2 398 277 1 632 935
Production vendue services FG 314 976 314 976 240 112
Chiffres d’affaires nets FJ 2 713 253 2 713 253 1 873 046
Production stockée FM 5 067 12 525
Production immobilisée FN 160 000 164 969
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 238 5 189
Autres produits FQ 62 8 283
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 881 619 2 064 013
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 950 811 1 363 213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 100 -6 609
Autres achats et charges externes FW 574 357 390 248
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 168 6 088
Salaires et traitements FY 158 169 166 236
Charges sociales FZ 65 295 71 074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 290 674 286 405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 78
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 046 585 2 276 734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -164 966 -212 721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 51 189 57 277
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 189 57 277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -51 189 -57 277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -216 155 -269 998
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 318
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 85 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 318 85 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 599 391
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 319
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 41 287
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 599 69 997
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 281 15 003
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -70 000 -94 808
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 881 937 2 149 013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 036 373 2 309 199
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -154 435 -160 187
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 34 980 37 253
Renvois : Transfert de charges A1 3 238 5 189
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 782 290
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 585 818 214 672
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 368 108 214 672
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 782 290
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 800 490
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 5 582 780
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 260 212 66 631 326 843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 531 064 224 043 755 108
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 791 276 290 674 1 081 951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 41 287 41 287
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 41 287 41 287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 41 287
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 759 190 759 190
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 70 000 70 000
T. V. A. VB 11 908 11 908
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 120 000 120 000
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 620 620
Charges constatées d’avance VS 15 001 15 001
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 976 719 976 719
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 77 718 77 718
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 897 864 461 986 1 983 342 452 537
Emprunts et dettes financières divers 8A 21 500 9 556 11 944
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 660 909 660 909
Personnel et comptes rattachés 8C 32 992 32 992
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 169 36 169
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 753 753
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 107 5 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 484 7 484
Groupe et associés VI 1 562 412 1 562 412
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 302 909 2 855 087 1 995 286 452 537
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 398 568
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP