2170 - 803673128 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 003 589 260 212 743 377 810 008
Fonds commercial AH 200 000 200 000 200 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 578 701 578 701 432 490
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 169 000 23 237 145 763 157 036
Constructions AP 157 000 32 335 124 665 135 137
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 682 555 455 806 2 226 749 2 397 081
Autres immobilisations corporelles AT 29 096 19 686 9 410 13 253
Immobilisations en cours AV 548 167 548 167 505 905
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 368 108 791 276 4 576 831 4 650 909
Matières premières, approvisionnements BL 10 500 10 500 3 891
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 12 525 12 525
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 202
Clients et comptes rattachés BX 427 342 427 342 379 406
Autres créances BZ 214 106 214 106 477 277
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 286 179 286 179 2 263
Charges constatées d’avance CH 2 650
TOTAL (II) CJ 950 652 950 652 867 690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 318 760 791 276 5 527 483 5 518 599
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 540 000 540 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 126 812 126 812
Report à nouveau DH -238 262
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -160 187 -238 262
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 272 363 432 550
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 41 287
TOTAL (III) DR 41 287
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 279 910 3 048 650
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 429 810 1 589 165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 416 518 367 483
Dettes fiscales et sociales DY 63 242 80 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 354
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 213 834 5 086 049
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 527 483 5 518 599
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 324 403 2 390 259
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 19 961 46 154
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 544 366 88 568 1 632 935 1 199 529
Production vendue services FG 240 112 240 112 233 118
Chiffres d’affaires nets FJ 1 784 478 88 568 1 873 046 1 432 646
Production stockée FM 12 525
Production immobilisée FN 164 969
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 189 1 886
Autres produits FQ 149 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 055 878 1 434 542
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 363 213 934 886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 609 777
Autres achats et charges externes FW 390 248 342 408
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 088 -33
Salaires et traitements FY 166 236 124 171
Charges sociales FZ 71 074 51 588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 286 405 187 953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 78 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 276 734 1 641 761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -220 856 -207 219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 57 277 27 669
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 57 277 27 669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -57 277 -27 669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -278 132 -234 888
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 134 922
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 85 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 93 134 922
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 391 4 296
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 319
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 41 287
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 69 997 4 296
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 23 138 -3 374
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -94 808
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 149 013 1 435 464
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 309 199 1 673 727
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -160 187 -238 262
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 37 253 41 128
Renvois : Transfert de charges A1 5 189 1 886
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 636 079 146 211
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 519 819 94 991
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 155 898 241 202
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 782 290
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 555 28 437 3 585 818
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 555 28 437 5 368 108
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 193 581 149 525 82 894 260 212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 311 408 493 010 273 354 531 064
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 504 989 642 535 356 248 791 276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 41 287
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 41 287 41 287
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 41 287 41 287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 41 287
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 427 342 427 342
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 94 808 94 808
T. V. A. VB 14 351 14 351
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 868 1 868
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 103 080 103 080
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 641 448 641 448
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 879 910 390 479 1 624 252 865 179
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 400 000 373 927 26 073
Emprunts et dettes financières divers 8A 31 056 31 056
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 416 518 416 518
Personnel et comptes rattachés 8C 22 720 22 720
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 817 31 817
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 830 2 830
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 874 5 874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 398 754 1 398 754
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 354 24 354
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 213 834 2 324 403 1 998 179 891 252
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP