QUALYTIM - 803647981 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 48 557 33 680 14 877 18 086
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 85 393 6 998 78 395 55 393
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 8 789 737 293 286 8 496 451 9 910 973
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 387 0 11 387 11 489
TOTAL (I) BJ 8 935 074 333 964 8 601 110 9 995 942
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 5 897
Clients et comptes rattachés BX 586 326 0 586 326 836 739
Autres créances BZ 215 439 0 215 439 154 996
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 382 127 0 382 127 106 940
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 3 145
TOTAL (II) CJ 1 183 892 0 1 183 892 1 107 717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 118 966 333 964 9 785 002 11 103 659
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 630 143 2 365 304
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -413 610 264 840
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 271 534 2 685 143
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 5 467 503 6 040 033
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 409 112 775 014
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 378 629 1 156 382
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 82 771 104 937
Dettes fiscales et sociales DY 171 697 333 641
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 46
Produits constatés d’avance (2) EB 3 757 8 463
TOTAL (IV) EC 7 513 468 8 418 515
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 785 002 11 103 659
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 795 599 1 886 954
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 795 599 1 886 954
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 17 691
Autres produits FQ 7 411 27 353
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 803 010 1 931 998
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 113 550 1 172 667
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 723 9 739
Salaires et traitements FY 415 489 477 752
Charges sociales FZ 175 164 177 756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 905 25 311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 207 25 902
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 733 036 1 889 127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 69 974 42 871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 900 239 883 714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 20 570
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 900 239 904 284
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 194 284 106 000
Intérêts et charges assimilées GR 1 212 951 570 815
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 407 235 676 815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -506 996 227 469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -437 021 270 340
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 490
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 490
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 5 990
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 498 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 498 5 990
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 498 -5 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -28 910 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 703 249 2 836 772
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 116 859 2 571 932
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -413 610 264 840
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 196 852 0 8 194
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 083 855 0 30 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 280 707 0 38 194
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 156 489 48 557
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 102 8 886 517
DIMINUTIONS Total Général I4 0 156 591 8 935 074
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 178 766 11 403 156 489 33 680
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 178 766 11 403 156 489 33 680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 789 737 8 789 737 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 387 0 11 387
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 586 326 586 326 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 503 503 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 908 43 908 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 54 727 54 727 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 116 301 116 301 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 602 889 9 591 502 11 387
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 5 467 503 4 467 503 1 000 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 409 112 409 112 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 330 199 330 199 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 82 771 82 771 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 34 532 34 532 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 423 33 423 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 187 1 187 0 0
T.V.A. VW 96 570 96 570 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 984 5 984 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 048 429 1 048 429 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 757 3 757 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 513 468 6 513 468 1 000 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 766 014
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 0