QUALYTIM - 803647981 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 196 852 178 766 18 086 36 708
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 55 393 0 55 393 62 633
Créances rattachées à des participations BB 10 016 973 106 000 9 910 973 6 956 777
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 489 0 11 489 12 293
TOTAL (I) BJ 10 280 707 284 766 9 995 942 7 068 412
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 897 0 5 897 0
Clients et comptes rattachés BX 836 739 0 836 739 1 234 781
Autres créances BZ 154 996 0 154 996 232 131
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 106 940 0 106 940 81 830
Charges constatées d’avance CH 3 145 0 3 145 7 125
TOTAL (II) CJ 1 107 717 0 1 107 717 1 555 867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 388 424 284 766 11 103 659 8 624 279
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 365 304 1 829 575
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 264 840 535 729
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 685 143 2 420 304
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 6 040 033 4 286 169
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 775 014 439 829
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 156 382 974 434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 104 937 194 642
Dettes fiscales et sociales DY 333 641 296 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 750
Produits constatés d’avance (2) EB 8 463 11 577
TOTAL (IV) EC 8 418 515 6 203 975
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 103 659 8 624 279
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 886 954 0 1 886 954 1 869 061
Chiffres d’affaires nets FJ 1 886 954 0 1 886 954 1 869 061
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 691 18 183
Autres produits FQ 27 353 427 615
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 931 998 2 314 859
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 172 667 1 094 519
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 739 9 276
Salaires et traitements FY 477 672 461 552
Charges sociales FZ 177 836 177 420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 311 25 605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 902 432 838
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 889 127 2 201 210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 871 113 649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 883 714 870 515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 570 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 904 284 870 515
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 86
Intérêts et charges assimilées GR 570 815 449 251
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 676 815 449 251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 227 469 421 264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 270 340 534 913
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 490 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 490 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 149
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 990 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 990 149
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 500 -149
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 -965
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 836 772 3 185 374
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 571 932 2 649 645
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 264 840 535 729
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 268 1 545
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 106 000 0 106 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 106 000 0 106 000
TOTAL GENERAL 7C 0 106 000 0 106 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 016 973 0 10 016 973
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 489 0 11 489
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 836 739 836 739 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 503 503 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 18 150 18 150 0
T. V. A. VB 34 463 34 463 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 101 880 101 880 0
Charges constatées d’avance VS 3 145 3 145 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 023 343 994 880 10 028 462
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 6 040 033 2 740 033 3 300 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 775 014 666 014 109 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 18 531 18 531 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 104 937 104 937 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 58 888 58 888 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 272 29 272 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 241 284 241 284 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 197 4 197 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 137 850 1 137 850 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 46 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 463 8 463 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 418 515 5 009 515 3 409 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 600 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 164 815
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP