366 SAS - 803554187 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 127 933 83 728 44 205 44 205
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 790 640 530 166 260 474 104 630
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 50 000 0 50 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 100 380 0 100 380 99 951
TOTAL (I) BJ 1 068 953 613 894 455 059 248 786
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 057 0 8 057 44 316
Clients et comptes rattachés BX 60 907 003 217 995 60 689 008 55 888 957
Autres créances BZ 12 705 651 0 12 705 651 9 214 517
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 128 0 3 128 0
Disponibilités CF 7 019 120 0 7 019 120 10 622 752
Charges constatées d’avance CH 153 581 0 153 581 44 979
TOTAL (II) CJ 80 796 539 217 995 80 578 544 75 815 521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 81 865 493 831 889 81 033 603 76 064 308
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 549 262 355 703
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 563 148 1 193 559
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 387 410 1 824 262
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 542 57 092
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 542 57 092
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 802 323 9 615 912
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 59 780 995 52 468 222
Dettes fiscales et sociales DY 12 684 146 11 655 503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 298 021 373 150
Produits constatés d’avance (2) EB 70 166 70 166
TOTAL (IV) EC 77 635 651 74 182 954
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 81 033 603 76 064 308
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 77 632 738 74 182 954
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 98 653 988 0 98 653 988 91 688 543
Chiffres d’affaires nets FJ 98 653 988 0 98 653 988 91 688 543
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 044 0
Autres produits FQ 4 427 126 3 615 585
Total des produits d’exploitation (I) FR 103 134 158 95 304 128
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 88 922 775 82 505 512
Impôts, taxes et versements assimilés FX 286 514 328 101
Salaires et traitements FY 4 963 138 4 586 799
Charges sociales FZ 2 525 191 2 305 730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 503 69 944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 522 14 728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 882 112 3 360 378
Total des charges d’exploitation (II) GF 100 654 755 93 171 192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 479 403 2 132 936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 083 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 7 091 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 174 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 542 7 091
Intérêts et charges assimilées GR -11 205 16 489
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU -662 23 580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 836 -23 580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 490 239 2 109 356
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 126 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 126 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 025 11 845
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 808 19 457
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 833 31 301
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 707 -31 301
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 353 145 312 845
Impôts sur les bénéfices (X) HK 572 239 571 650
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 103 145 458 95 304 128
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 101 582 310 94 110 570
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 563 148 1 193 559
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 83 728 0 0 83 728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 464 981 65 503 318 530 166
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 548 709 65 503 318 613 894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 542
Total Provisions pour risques et charges 5Z 57 092 10 542 57 092 10 542
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 57 092 10 542 57 092 10 542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 224 802 214 628 0
Autres créances clients UX 60 682 201 55 883 845 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 30 613 27 050 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 605 042 8 900 101 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 178 432 431 634 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 73 721 090 65 457 258 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 807 182 9 616 043 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 59 780 995 52 468 222 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 673 492 2 652 524 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 010 654 9 002 979 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 293 162 373 019 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 77 565 485 74 112 787 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 73 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 73 0