366 SAS - 803554187 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 127 933 83 728 44 205 45 754
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 569 611 464 981 104 630 152 776
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 99 951 99 951 98 523
TOTAL (I) BJ 797 495 548 709 248 786 297 053
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 44 316 44 316 3 396
Clients et comptes rattachés BX 56 098 473 209 517 55 888 957 47 123 179
Autres créances BZ 9 214 517 9 214 517 7 714 165
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 622 752 10 622 752 743 370
Charges constatées d’avance CH 44 979 44 979 154 035
TOTAL (II) CJ 76 025 038 209 517 75 815 521 55 738 144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 76 822 533 758 226 76 064 308 56 035 197
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 16 246
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 355 703
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 193 559 364 458
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 824 262 630 703
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 57 092 50 001
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 57 092 50 001
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 615 912
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 52 468 222 45 585 655
Dettes fiscales et sociales DY 11 655 503 9 640 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 373 150 57 692
Produits constatés d’avance (2) EB 70 166 70 166
TOTAL (IV) EC 74 182 954 55 354 493
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 76 064 308 56 035 197
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 74 182 954 55 354 493
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 91 688 543 91 688 543 78 615 406
Chiffres d’affaires nets FJ 91 688 543 91 688 543 78 615 406
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 151 545
Autres produits FQ 3 615 585 3 187 439
Total des produits d’exploitation (I) FR 95 304 128 81 954 390
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 82 505 512 71 148 463
Impôts, taxes et versements assimilés FX 328 101 289 737
Salaires et traitements FY 4 586 799 4 213 143
Charges sociales FZ 2 305 730 2 076 452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 944 91 593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 728 180 892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 360 378 3 216 309
Total des charges d’exploitation (II) GF 93 171 192 81 216 589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 132 936 737 801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 7 091
Intérêts et charges assimilées GR 16 489 4 733
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 580 4 733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 580 -4 733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 109 356 733 068
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 845 731
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 457
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 301 731
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -31 301 -731
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 312 845 140 065
Impôts sur les bénéfices (X) HK 571 650 227 815
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 95 304 128 81 954 390
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 94 110 570 81 589 932
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 193 559 364 458
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 127 933
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 566 721 41 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 98 523 1 428
ACQUISITIONS Total Général 0G 793 177 42 761
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 127 933
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 38 442 569 611
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 99 951
DIMINUTIONS Total Général I4 38 442 797 495
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 82 179 1 549 83 728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 413 945 68 395 17 359 464 981
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 496 124 69 944 17 359 548 709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 57 092
Total Provisions pour risques et charges 5Z 50 001 7 091 57 092
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 50 001 7 091 57 092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 196 955
Autres créances clients UX 47 121 013
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 32 750
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 634 314
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 180
Charges constatées d’avance VS 98 523
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 55 133 735
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 45 585 655
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 680 277
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 960 703
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 652
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 55 283 287
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 72
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 72