AASGARD TOURS - 803511518 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 90 000 0 90 000 90 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 46 208 28 813 17 394 6 971
Autres immobilisations corporelles AT 766 730 329 919 436 811 49 588
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 854 0 32 854 12 073
TOTAL (I) BJ 935 792 358 733 577 059 158 631
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 344 072 0 344 072 458 769
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 200 0 6 200 2 247
Clients et comptes rattachés BX 12 165 7 058 5 107 11 040
Autres créances BZ 581 594 0 581 594 194 808
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 000 0 50 000 688
Disponibilités CF 136 900 0 136 900 194 304
Charges constatées d’avance CH 57 653 0 57 653 79 268
TOTAL (II) CJ 1 188 583 7 058 1 181 526 941 124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 124 376 365 790 1 758 585 1 099 755
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 395 690 196 874
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 241 211 198 816
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 645 151 403 940
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 500 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 500 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 607 816 51 022
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 81 274 67 297
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 191 342 357 036
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 124 100 131 292
Dettes fiscales et sociales DY 97 944 89 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 458 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 102 934 695 816
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 758 585 1 099 755
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 584 779 686 649
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 2 394 990 1 954 841
Production vendue biens FD 0 0 610 921 482 441
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 005 910 2 437 282
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 501 14 291
Autres produits FQ 45 6 479
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 013 456 2 458 052
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 200 367 1 173 593
Variation de stock (marchandises) FT 114 697 -178 078
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 704 148 568 758
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 160 10 728
Salaires et traitements FY 450 077 427 575
Charges sociales FZ 160 494 158 814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 56 187 31 189
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 556 626
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 697 687 2 193 205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 315 769 264 847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 256 2 085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 688
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 259 2 773
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 808 1 367
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 808 1 367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 451 1 407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 318 220 266 254
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 265 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 265 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 141
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 141
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 265 -141
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 81 274 67 297
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 026 980 2 460 825
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 785 769 2 262 010
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 241 211 198 816
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 90 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 369 604 0 443 334
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 073 0 20 782
ACQUISITIONS Total Général 0G 471 676 0 464 116
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 90 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 812 938
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 32 854
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 935 792
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 313 045 45 687 0 358 733
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 313 045 45 687 0 358 733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 10 500 0 10 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 10 500 0 10 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 10 500 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 854 0 32 854
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 165 12 165 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 581 594 581 594 0
Charges constatées d’avance VS 57 653 57 653 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 684 266 651 411 32 854
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 124 100 124 100 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 944 97 944 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 81 732 81 732 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 911 592 393 437 351 824 166 331
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 620 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 63 206
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP