ODYSSEE IMMOBILIER - 803291962 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 128 37 599 3 529 8 229
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 148 025 45 416 102 609 114 461
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 85 966 3 101 82 865 82 863
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 275 119 86 116 189 003 205 553
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 835 0 1 835 0
Clients et comptes rattachés BX 679 871 0 679 871 1 591 547
Autres créances BZ 22 264 337 33 716 22 230 620 7 684 039
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 434 281 0 1 434 281 1 486 969
Charges constatées d’avance CH 120 818 0 120 818 134 280
TOTAL (II) CJ 24 501 142 33 716 24 467 426 10 896 835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 776 261 119 832 24 656 429 11 102 388
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 515 000 515 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 51 500 51 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 370 610 2 372 509
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 197 413 998 101
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 134 523 3 937 110
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 35 595 11 647
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 35 595 11 647
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 947 399
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 064 985 5 650 580
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 257 376 1 200 337
Dettes fiscales et sociales DY 161 539 289 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 802 1 767
Autres dettes EA 661 11 512
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 19 486 310 7 153 631
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 656 429 11 102 388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 19 486 310 7 153 631
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 155 489 0 155 489 1 027 782
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 342 582 0 2 342 582 461 648
Chiffres d’affaires nets FJ 2 498 070 0 2 498 070 1 489 431
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 667 4 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 21 504
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 506 758 1 494 602
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 155 489 1 016 782
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 738 177 570 640
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 992 1 645
Salaires et traitements FY 142 481 70 442
Charges sociales FZ 49 880 20 721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 416 14 856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 296 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 115 731 1 695 092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 391 027 -200 490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 366 997 1 318 921
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 130 828 28 163
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 25 343
Total des produits financiers (V) GP 497 825 1 372 427
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 28 707 147 792
Intérêts et charges assimilées GR 386 625 32 328
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 742 0
Total des charges financières (VI) GU 417 074 180 120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 80 750 1 192 307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 471 777 991 816
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 599 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 599 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 110 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 599 1 401
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 709 1 401
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -110 -1 401
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 274 254 -7 686
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 005 181 2 867 028
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 807 768 1 868 927
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 197 413 998 101
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 128 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 141 161 0 6 864
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 86 563 0 2
ACQUISITIONS Total Général 0G 268 852 0 6 866
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 41 128
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 148 025
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 599 85 966
DIMINUTIONS Total Général I4 0 599 275 119
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 899 4 700 0 37 599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 701 18 716 0 45 416
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 59 599 23 416 0 83 015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 35 595
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 647 23 948 0 35 595
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 101
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 159 186 4 758 130 227 33 716
Total Provisions pour dépréciation 7B 162 886 4 759 130 827 36 817
TOTAL GENERAL 7C 174 533 28 707 130 827 72 413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 28 707 130 828 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 679 871 679 871 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 303 303 0
Impôts sur les bénéfices VM 150 429 150 429 0
T. V. A. VB 90 269 90 269 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 22 015 351 22 015 351 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 984 7 984 0
Charges constatées d’avance VS 120 818 120 818 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 065 026 23 065 026 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 947 947 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 257 376 257 376 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 168 21 168 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 386 19 386 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 113 312 113 312 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 673 7 673 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 802 802 0 0
Groupe et associés VI 19 064 985 19 064 985 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 661 661 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 486 310 19 486 310 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP