ODYSSEE IMMOBILIER - 803291962 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 128 41 128 0 539
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 32 150 0 32 150 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 176 559 86 277 90 282 93 890
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 90 026 15 341 74 685 64 897
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 383 0 4 383 3 883
TOTAL (I) BJ 344 246 142 746 201 500 163 208
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 522 164 0 522 164 0
Clients et comptes rattachés BX 225 328 0 225 328 1 035 429
Autres créances BZ 19 805 777 1 193 047 18 612 731 17 627 176
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 280 513 0 1 280 513 1 456 453
Charges constatées d’avance CH 220 138 0 220 138 183 084
TOTAL (II) CJ 22 053 920 1 193 047 20 860 874 20 302 142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 398 166 1 335 793 21 062 373 20 465 351
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 515 000 515 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 51 500 51 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 6 319 1 519
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 638 422 4 566 504
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 119 890 76 717
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 331 131 5 211 241
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 267 525 292 600
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 267 525 292 600
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 095 839
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 062 999 14 508 736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 181 276 145 118
Dettes fiscales et sociales DY 196 047 295 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 803
Autres dettes EA 21 301 10 047
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 463 718 14 961 510
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 062 373 20 465 351
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 463 718 14 961 510
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 95 310 0 95 310 64 820
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 281 694 0 1 281 694 1 809 454
Chiffres d’affaires nets FJ 1 377 004 0 1 377 004 1 874 274
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 500 2 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 721 12 866
Autres produits FQ 742 395
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 401 967 1 890 034
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 95 310 37 070
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 928 166 690 093
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 618 7 301
Salaires et traitements FY 410 651 359 707
Charges sociales FZ 184 616 148 313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 045 22 324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 3 550
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 650 408 1 268 358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -248 441 621 676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 488 439 983 173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 078 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 64 379 28 264
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 119 3 494
Total des produits financiers (V) GP 1 560 016 1 014 930
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 566 746 929 397
Intérêts et charges assimilées GR 555 422 516 708
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 122 168 1 446 105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 437 848 -431 175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 189 407 190 501
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 223 6 870
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 223 6 870
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 223 6 870
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 223 6 905
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -35
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 69 517 113 749
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 963 205 2 911 834
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 843 315 2 835 117
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 119 890 76 717
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 721 12 866
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 128 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 158 640 0 52 201
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 82 982 0 11 497
ACQUISITIONS Total Général 0G 282 750 0 63 698
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 41 128
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 131 208 709
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 70 94 409
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 201 344 246
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 589 539 0 41 128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 64 750 22 506 979 86 277
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 105 339 23 045 979 127 405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 267 525
Total Provisions pour risques et charges 5Z 292 600 5 524 30 600 267 525
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 15 341
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 666 744 560 082 33 779 1 193 047
Total Provisions pour dépréciation 7B 680 946 561 222 33 780 1 208 388
TOTAL GENERAL 7C 973 546 566 746 64 380 1 475 912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 566 746 64 379 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 383 0 4 383
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 225 328 225 328 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 346 28 346 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 19 149 797 19 149 797 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 627 634 627 634 0
Charges constatées d’avance VS 220 138 220 138 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 255 626 20 251 243 4 383
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 095 2 095 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 181 276 181 276 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 322 26 322 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 990 40 990 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 69 517 69 517 0 0
T.V.A. VW 51 486 51 486 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 732 7 732 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 1 0 0
Groupe et associés VI 15 062 999 15 062 999 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 301 21 301 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 463 718 15 463 718 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP