ODYSSEE IMMOBILIER - 803291962 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 128 40 589 539 3 529
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 158 640 64 750 93 890 102 609
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 79 099 14 202 64 897 82 865
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 883 0 3 883 0
TOTAL (I) BJ 282 750 119 541 163 208 189 003
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 1 835
Clients et comptes rattachés BX 1 035 429 0 1 035 429 679 871
Autres créances BZ 18 293 920 666 744 17 627 176 22 230 620
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 456 453 0 1 456 453 1 434 281
Charges constatées d’avance CH 183 084 0 183 084 120 818
TOTAL (II) CJ 20 968 886 666 744 20 302 142 24 467 426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 251 636 786 285 20 465 351 24 656 429
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 515 000 515 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 51 500 51 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1 519 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 566 504 3 370 610
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 76 717 1 197 413
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 211 241 5 134 523
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 292 600 35 595
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 292 600 35 595
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 839 947
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 508 736 19 064 985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 145 118 257 376
Dettes fiscales et sociales DY 295 967 161 539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 803 802
Autres dettes EA 10 047 661
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 14 961 510 19 486 310
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 465 351 24 656 429
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 961 510 19 486 310
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 64 820 0 64 820 155 489
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 809 454 0 1 809 454 2 342 582
Chiffres d’affaires nets FJ 1 874 274 0 1 874 274 2 498 070
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 500 8 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 866 0
Autres produits FQ 395 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 890 034 2 506 758
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 37 070 155 489
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 690 093 738 177
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 301 5 992
Salaires et traitements FY 359 707 142 481
Charges sociales FZ 148 313 49 880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 324 23 416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 550 296
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 268 358 1 115 731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 621 676 1 391 027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 983 173 366 997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 28 264 130 828
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 494 0
Total des produits financiers (V) GP 1 014 930 497 825
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 929 397 28 707
Intérêts et charges assimilées GR 516 708 386 625
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 1 742
Total des charges financières (VI) GU 1 446 105 417 074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -431 175 80 750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 190 501 1 471 777
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 870 599
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 870 599
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 110
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 870 599
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 905 709
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35 -110
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 113 749 274 254
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 911 834 3 005 181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 835 117 1 807 768
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 76 717 1 197 413
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 866 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 128 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 148 025 0 10 615
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 85 966 0 3 886
ACQUISITIONS Total Général 0G 275 119 0 14 500
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 41 128
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 158 640
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 870 82 982
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 870 282 750
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 599 2 990 0 40 589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 416 19 334 0 64 750
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 83 015 22 324 0 105 339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 292 600
Total Provisions pour risques et charges 5Z 35 595 285 268 28 263 292 600
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 14 202
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 33 716 633 028 0 666 744
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 817 644 129 0 680 946
TOTAL GENERAL 7C 72 413 929 397 28 263 973 546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 929 397 28 264 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 883 0 3 883
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 035 429 1 035 429 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 554 9 554 0
T. V. A. VB 24 467 24 467 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 118 1 118 0
Groupe et associés VC 17 675 032 17 675 032 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 583 749 583 749 0
Charges constatées d’avance VS 183 084 183 084 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 516 315 19 512 432 3 883
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 839 839 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 145 118 145 118 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 27 850 27 850 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 310 46 310 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 213 815 213 815 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 992 7 992 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 803 803 0 0
Groupe et associés VI 14 508 736 14 508 736 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 047 10 047 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 961 510 14 961 510 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP