ODYSSEE IMMOBILIER - 803291962 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 046 22 649 5 397 10 760
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 31 087 12 698 18 389 20 150
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 270 328 88 140 182 188 93 955
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 700
TOTAL (I) BJ 329 461 123 487 205 974 125 565
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 400 400 792
Clients et comptes rattachés BX 53 952 53 952 230 695
Autres créances BZ 2 097 244 42 189 2 055 054 3 063 335
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 072 954 1 072 954 384 247
Charges constatées d’avance CH 124 300 124 300 27 729
TOTAL (II) CJ 3 348 850 42 189 3 306 660 3 706 797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 678 310 165 676 3 512 635 3 832 362
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 515 000 515 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 086 21 086
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 190 048
Report à nouveau DH -239 213
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -123 246 2 729 262
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 602 888 3 026 134
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 29 012
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 29 012
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 84 92
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 558 443 482 664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 216 360
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 343 24 172
Dettes fiscales et sociales DY 315 506 43 399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 803 501
Autres dettes EA 8 567 10 027
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 909 747 777 216
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 512 635 3 832 362
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 909 747 777 216
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 29 680 29 680 10 526
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 209 473 209 473 485 698
Chiffres d’affaires nets FJ 239 153 239 153 496 223
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 32 673
Total des produits d’exploitation (I) FR 239 185 496 896
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 29 680 54 218
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 78 378 74 883
Impôts, taxes et versements assimilés FX 248 1 519
Salaires et traitements FY 54 167 10 775
Charges sociales FZ 16 780 3 533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 162 12 424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 014 678
Total des charges d’exploitation (II) GF 196 429 158 030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 757 338 866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 277 990 2 437 373
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 53 532
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 331 521 2 437 373
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 118 101 65 760
Intérêts et charges assimilées GR 79 595 8 513
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 197 695 74 273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 133 826 2 363 100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 176 583 2 701 966
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 531 29 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 531 29 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 031 11 205
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 031 11 205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 500 18 495
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 300 329 -8 801
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 576 238 2 963 968
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 699 484 234 707
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -123 246 2 729 262
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 416 3 630
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 678 3 409
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 96 056 180 003
ACQUISITIONS Total Général 0G 148 150 187 042
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 046
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 087
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 700
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 731 270 328
DIMINUTIONS Total Général I4 5 731 329 461
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 656 8 993 22 649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 529 5 169 12 698
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 184 14 162 35 346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 29 012 29 012
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 88 140
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 35 347 30 561 23 719 42 189
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 748 118 100 24 519 130 329
TOTAL GENERAL 7C 65 760 118 100 53 531 130 329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 118 101 53 532
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 53 952 53 952
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 188 27 188
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 070 056 2 070 056
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 124 300 124 300
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 275 496 2 275 496
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 84 84
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 343 26 343
Personnel et comptes rattachés 8C 1 388 1 388
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 657 4 657
Impôts sur les bénéfices 8E 300 329 300 329
T.V.A. VW 8 992 8 992
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 141 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 803 803
Groupe et associés VI 558 443 558 443
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 567 8 567
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 909 747 909 747
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP