ODYSSEE IMMOBILIER - 803291962 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 416 13 656 10 760 18 899
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 27 678 7 529 20 150 8 432
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 95 356 1 401 93 955 104 858
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 700 700 700
TOTAL (I) BJ 148 150 22 585 125 565 132 889
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 792 792 500
Clients et comptes rattachés BX 230 695 230 695 129 850
Autres créances BZ 3 098 682 35 347 3 063 335 2 335 721
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 384 247 384 247 281 927
Charges constatées d’avance CH 27 729 27 729 38 902
TOTAL (II) CJ 3 742 144 35 347 3 706 797 2 786 900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 890 294 57 932 3 832 362 2 919 789
Parts à moins d’un an CP 700
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 515 000 515 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 086 21 086
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 373 052
Report à nouveau DH -239 213
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 729 262 -612 265
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 026 134 296 873
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 29 012
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 29 012
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 92 98
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 482 664 2 224 879
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 216 360
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 172 371 955
Dettes fiscales et sociales DY 43 399 25 986
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 501
Autres dettes EA 10 027
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 777 216 2 622 917
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 832 362 2 919 789
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 777 216 2 622 917
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 526 10 526 16 096
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 485 698 485 698 751 060
Chiffres d’affaires nets FJ 496 223 496 223 767 157
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 673 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 496 896 767 158
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 54 218 16 096
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 74 883 317 714
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 519 999
Salaires et traitements FY 10 775
Charges sociales FZ 3 533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 424 8 760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 678 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 158 030 343 570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 338 866 423 587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 437 373 82 626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 870
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 437 373 85 497
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 65 760
Intérêts et charges assimilées GR 8 513 29 134
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 74 273 29 134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 363 100 56 362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 701 966 479 950
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 29 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 205 240
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 205 240
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 495 -240
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 801 1 091 975
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 963 968 852 654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 234 707 1 464 920
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 729 262 -612 265
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 416
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 675 16 003
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 105 558 1 703
ACQUISITIONS Total Général 0G 141 649 17 706
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 416
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 678
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 205 96 056
DIMINUTIONS Total Général I4 11 205 148 150
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 517 8 139 13 656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 243 4 286 7 529
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 760 12 424 21 184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 29 012
Total Provisions pour risques et charges 5Z 29 012 29 012
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 401
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 35 347 35 347
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 748 36 748
TOTAL GENERAL 7C 65 760 65 760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 65 760
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 700 700
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 230 695 230 695
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 66 372 66 372
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 031 810 3 031 810
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 500 500
Charges constatées d’avance VS 27 729 27 729
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 357 805 3 357 805
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 92 92
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 172 24 172
Personnel et comptes rattachés 8C 1 731 1 731
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 643 3 643
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 37 764 37 764
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 501 501
Groupe et associés VI 482 664 482 664
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 027 10 027
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 560 856 560 856
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1